超讯通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
超讯通信(603322) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,270.9233,994.0821,164.5010,469.36
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金13,608.8510,337.006,794.762,917.37
经营活动现金流入小计68,879.7744,331.0727,959.2613,386.73
购买商品、接受劳务支付的现金29,447.5022,816.3815,668.1510,260.83
支付给职工以及为职工支付的现金16,808.3112,427.208,426.694,581.03
支付的各项税费3,274.982,151.681,453.87836.97
支付的其他与经营活动有关的现金15,798.0312,712.097,723.243,532.78
经营活动现金流出小计65,328.8250,107.3533,271.9519,211.62
经营活动产生的现金流量净额3,550.95-5,776.28-5,312.70-5,824.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.320.140.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3.320.140.05--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金306.57220.94166.3951.34
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计306.57220.94166.3951.34
投资活动产生的现金流量净额-303.25-220.80-166.34-51.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金520.00520.00520.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,790.0011,800.007,210.004,460.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金784.86319.00240.0080.00
筹资活动现金流入小计14,094.8612,639.007,970.004,540.00
偿还债务支付的现金13,434.0012,682.017,194.005,845.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,473.981,326.061,181.50153.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,372.60872.75486.75143.75
筹资活动现金流出小计16,280.5814,880.828,862.256,142.43
筹资活动产生的现金流量净额-2,185.72-2,241.82-892.25-1,602.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,061.99-8,238.90-6,371.28-7,478.66
加:期初现金及现金等价物余额11,477.7211,477.7211,477.7211,477.72
六、期末现金及现金等价物余额12,539.703,238.825,106.433,999.05
附注
净利润4,264.08-----124.62
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,568.30----110.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧817.28----205.69
无形资产摊销37.49----9.37
长期待摊费用摊销3.85----2.33
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失38.70----0.58
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用573.98----153.61
投资损失--------
递延所得税资产减少-87.21----2.81
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,897.97-----2,467.70
经营性应收项目的减少-23,221.68-----1,511.46
经营性应付项目的增加16,658.20-----2,206.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,550.95-----5,824.89
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,539.70----3,999.05
现金的期初余额11,477.72----11,477.72
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,061.99-----7,478.66
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