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| 超讯通信(603322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,270.92 | 33,994.08 | 21,164.50 | 10,469.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,608.85 | 10,337.00 | 6,794.76 | 2,917.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,879.77 | 44,331.07 | 27,959.26 | 13,386.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,447.50 | 22,816.38 | 15,668.15 | 10,260.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,808.31 | 12,427.20 | 8,426.69 | 4,581.03 | |
| 支付的各项税费 | 3,274.98 | 2,151.68 | 1,453.87 | 836.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,798.03 | 12,712.09 | 7,723.24 | 3,532.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,328.82 | 50,107.35 | 33,271.95 | 19,211.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,550.95 | -5,776.28 | -5,312.70 | -5,824.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.32 | 0.14 | 0.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.32 | 0.14 | 0.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 306.57 | 220.94 | 166.39 | 51.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 306.57 | 220.94 | 166.39 | 51.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -303.25 | -220.80 | -166.34 | -51.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,790.00 | 11,800.00 | 7,210.00 | 4,460.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 784.86 | 319.00 | 240.00 | 80.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,094.86 | 12,639.00 | 7,970.00 | 4,540.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,434.00 | 12,682.01 | 7,194.00 | 5,845.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,473.98 | 1,326.06 | 1,181.50 | 153.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,372.60 | 872.75 | 486.75 | 143.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,280.58 | 14,880.82 | 8,862.25 | 6,142.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,185.72 | -2,241.82 | -892.25 | -1,602.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,061.99 | -8,238.90 | -6,371.28 | -7,478.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,477.72 | 11,477.72 | 11,477.72 | 11,477.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,539.70 | 3,238.82 | 5,106.43 | 3,999.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,264.08 | -- | -- | -124.62 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,568.30 | -- | -- | 110.83 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 817.28 | -- | -- | 205.69 | |
| 无形资产摊销 | 37.49 | -- | -- | 9.37 | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.85 | -- | -- | 2.33 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.70 | -- | -- | 0.58 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 573.98 | -- | -- | 153.61 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -87.21 | -- | -- | 2.81 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,897.97 | -- | -- | -2,467.70 | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,221.68 | -- | -- | -1,511.46 | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,658.20 | -- | -- | -2,206.34 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,550.95 | -- | -- | -5,824.89 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,539.70 | -- | -- | 3,999.05 | |
| 现金的期初余额 | 11,477.72 | -- | -- | 11,477.72 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,061.99 | -- | -- | -7,478.66 | |
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