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| 超讯通信(603322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,244.25 | 42,680.02 | 26,299.52 | 13,642.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,934.96 | 4,495.94 | 3,161.38 | 1,432.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,179.21 | 47,175.96 | 29,460.90 | 15,075.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,723.78 | 35,723.96 | 25,833.45 | 17,151.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,854.30 | 15,479.99 | 10,317.95 | 5,261.12 | |
| 支付的各项税费 | 5,695.10 | 2,957.23 | 1,864.61 | 1,240.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,091.30 | 7,401.17 | 5,058.06 | 3,215.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,364.48 | 61,562.34 | 43,074.07 | 26,869.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,814.73 | -14,386.38 | -13,613.17 | -11,794.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.96 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.96 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,280.08 | 1,007.52 | 813.57 | 230.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,280.08 | 1,007.52 | 813.57 | 230.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,273.12 | -1,007.46 | -813.51 | -230.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,880.00 | 15,380.00 | 7,580.00 | 6,580.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,125.69 | 1,601.03 | 1,034.85 | 539.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,005.69 | 16,981.03 | 8,614.85 | 7,119.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,093.00 | 13,613.00 | 7,613.00 | 5,613.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,644.44 | 1,458.38 | 1,291.11 | 163.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,286.86 | 2,470.79 | 2,182.29 | 1,299.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,024.29 | 17,542.16 | 11,086.40 | 7,075.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,018.61 | -561.13 | -2,471.55 | 43.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,523.01 | -15,954.97 | -16,898.23 | -11,981.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,542.59 | 30,542.59 | 30,542.59 | 30,542.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,065.59 | 14,587.62 | 13,644.35 | 18,561.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,137.93 | -- | -310.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,678.23 | -- | 1,031.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 993.96 | -- | 496.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 105.47 | -- | 19.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.10 | -- | 2.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.95 | -- | 0.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 684.44 | -- | 331.11 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -247.87 | -- | -154.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,188.75 | -- | 800.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,636.67 | -- | -15,880.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,888.45 | -- | 51.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,814.73 | -- | -13,613.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,065.59 | -- | 13,644.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,542.59 | -- | 30,542.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,523.01 | -- | -16,898.23 | -- | |
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