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超讯通信(603322) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,393.44 | 109,802.08 | 68,030.50 | 34,239.00 | |
收到的税费返还 | 268.25 | 268.25 | 115.61 | 62.59 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,309.56 | 6,940.85 | 4,859.56 | 1,356.21 | |
经营活动现金流入小计 | 172,971.25 | 117,011.19 | 73,005.68 | 35,657.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,842.18 | 111,276.84 | 66,657.33 | 27,324.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,648.02 | 10,327.49 | 7,014.38 | 3,921.39 | |
支付的各项税费 | 3,134.31 | 2,247.93 | 1,661.48 | 614.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,425.39 | 7,946.37 | 7,941.52 | 2,694.73 | |
经营活动现金流出小计 | 167,049.91 | 131,798.62 | 83,274.70 | 34,554.31 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,921.35 | -14,787.43 | -10,269.03 | 1,103.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 828.77 | 253.33 | 72.33 | 18.28 | |
取得投资收益所收到的现金 | 455.65 | 26.65 | 25.96 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.97 | 11.10 | 10.41 | 10.14 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,480.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,786.39 | 291.09 | 108.70 | 28.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,830.74 | 10,619.08 | 7,764.36 | 3,013.29 | |
投资所支付的现金 | 681.00 | 681.00 | 181.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 14,511.74 | 11,300.08 | 7,945.36 | 3,013.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,725.35 | -11,008.99 | -7,836.66 | -2,984.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,921.26 | 2,921.26 | 2,921.26 | 2,921.26 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
取得借款收到的现金 | 62,400.00 | 59,400.00 | 38,410.00 | 15,820.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,120.30 | 5,125.87 | 4,085.36 | 1,563.93 | |
筹资活动现金流入小计 | 71,441.56 | 67,447.13 | 45,416.62 | 20,305.19 | |
偿还债务支付的现金 | 49,735.00 | 39,785.00 | 32,945.00 | 19,750.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,085.72 | 2,529.08 | 1,178.08 | 542.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 735.00 | 588.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,547.66 | 1,897.32 | 1,272.63 | 564.09 | |
筹资活动现金流出小计 | 56,368.39 | 44,211.40 | 35,395.70 | 20,857.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,073.17 | 23,235.73 | 10,020.92 | -551.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,269.13 | -2,560.70 | -8,084.76 | -2,433.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,649.30 | 22,649.30 | 22,649.30 | 22,649.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,918.43 | 20,088.60 | 14,564.54 | 20,216.09 | |
附注 | |||||
净利润 | -28,501.46 | -- | 16.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 15,878.08 | -- | 13.06 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,142.62 | -- | 705.79 | -- | |
无形资产摊销 | 1,037.82 | -- | 445.25 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 40.65 | -- | 31.17 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.86 | -- | -10.14 | -- | |
固定资产报废损失 | 35.29 | -- | 33.77 | -- | |
公允价值变动损失 | 89.00 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,221.03 | -- | 1,372.83 | -- | |
投资损失 | -451.76 | -- | -82.23 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,130.20 | -- | -280.49 | -- | |
递延所得税负债增加 | -194.65 | -- | -43.02 | -- | |
存货的减少 | -6,551.73 | -- | -1,103.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,523.24 | -- | -28,654.09 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,134.35 | -- | 15,080.64 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 477.53 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,921.35 | -- | -10,269.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 31,918.43 | -- | 14,564.54 | -- | |
现金的期初余额 | 22,649.30 | -- | 22,649.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,269.13 | -- | -8,084.76 | -- |
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