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| 超讯通信(603322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,390.47 | 35,609.47 | 24,143.09 | 10,297.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,487.32 | 10,024.86 | 6,745.24 | 3,033.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,877.79 | 45,634.33 | 30,888.33 | 13,331.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,253.84 | 29,834.57 | 18,835.57 | 11,064.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,910.71 | 14,436.91 | 8,893.09 | 4,726.99 | |
| 支付的各项税费 | 5,172.51 | 4,225.94 | 2,605.48 | 1,065.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,074.93 | 13,380.00 | 9,015.40 | 4,548.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,411.99 | 61,877.41 | 39,349.55 | 21,405.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,534.20 | -16,243.08 | -8,461.21 | -8,074.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.48 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,010.89 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,736.34 | 1,345.16 | 911.27 | 134.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,736.34 | 1,345.16 | 911.27 | 134.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,725.45 | -1,344.76 | -910.87 | -134.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,130.00 | 22,130.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,093.00 | 14,593.00 | 9,593.00 | 6,593.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,321.77 | 1,241.77 | 795.75 | 362.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,544.77 | 37,964.77 | 10,388.75 | 6,955.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,620.00 | 10,620.00 | 4,560.00 | 3,560.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 639.06 | 483.07 | 309.95 | 1,036.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,023.18 | 1,915.68 | 1,293.28 | 730.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,282.24 | 13,018.75 | 6,163.23 | 5,326.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,262.54 | 24,946.02 | 4,225.52 | 1,628.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,002.88 | 7,358.18 | -5,146.56 | -6,580.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,539.70 | 12,539.70 | 12,539.70 | 12,539.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,542.59 | 19,897.88 | 7,393.14 | 5,959.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,029.06 | -- | 949.39 | 80.70 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,941.15 | -- | 959.40 | 455.13 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 876.40 | -- | 414.59 | 206.19 | |
| 无形资产摊销 | 38.19 | -- | 18.84 | 9.37 | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.15 | -- | 1.01 | 0.51 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.06 | -- | 16.49 | 0.35 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 639.06 | -- | 309.95 | 136.34 | |
| 投资损失 | -10.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -294.71 | -- | -147.45 | -68.27 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,873.35 | -- | -217.58 | 93.99 | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,745.73 | -- | -13,455.99 | -4,625.84 | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,838.01 | -- | 2,690.14 | -4,363.04 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,534.20 | -- | -8,461.21 | -8,074.58 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,542.59 | -- | 7,393.14 | 5,959.49 | |
| 现金的期初余额 | 12,539.70 | -- | 12,539.70 | 12,539.70 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,002.88 | -- | -5,146.56 | -6,580.21 | |
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