超讯通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
超讯通信(603322) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,390.4735,609.4724,143.0910,297.93
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金12,487.3210,024.866,745.243,033.32
经营活动现金流入小计75,877.7945,634.3330,888.3313,331.25
购买商品、接受劳务支付的现金38,253.8429,834.5718,835.5711,064.42
支付给职工以及为职工支付的现金19,910.7114,436.918,893.094,726.99
支付的各项税费5,172.514,225.942,605.481,065.83
支付的其他与经营活动有关的现金17,074.9313,380.009,015.404,548.59
经营活动现金流出小计80,411.9961,877.4139,349.5521,405.83
经营活动产生的现金流量净额-4,534.20-16,243.08-8,461.21-8,074.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金10.48------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.400.400.400.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,000.00------
投资活动现金流入小计4,010.890.400.400.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,736.341,345.16911.27134.65
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,000.00------
投资活动现金流出小计5,736.341,345.16911.27134.65
投资活动产生的现金流量净额-1,725.45-1,344.76-910.87-134.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,130.0022,130.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,093.0014,593.009,593.006,593.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,321.771,241.77795.75362.00
筹资活动现金流入小计38,544.7737,964.7710,388.756,955.00
偿还债务支付的现金10,620.0010,620.004,560.003,560.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金639.06483.07309.951,036.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,023.181,915.681,293.28730.00
筹资活动现金流出小计14,282.2413,018.756,163.235,326.34
筹资活动产生的现金流量净额24,262.5424,946.024,225.521,628.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额18,002.887,358.18-5,146.56-6,580.21
加:期初现金及现金等价物余额12,539.7012,539.7012,539.7012,539.70
六、期末现金及现金等价物余额30,542.5919,897.887,393.145,959.49
附注
净利润3,029.06--949.3980.70
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,941.15--959.40455.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧876.40--414.59206.19
无形资产摊销38.19--18.849.37
长期待摊费用摊销3.15--1.010.51
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.06--16.490.35
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用639.06--309.95136.34
投资损失-10.48------
递延所得税资产减少-294.71---147.45-68.27
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,873.35---217.5893.99
经营性应收项目的减少-20,745.73---13,455.99-4,625.84
经营性应付项目的增加11,838.01--2,690.14-4,363.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-4,534.20---8,461.21-8,074.58
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额30,542.59--7,393.145,959.49
现金的期初余额12,539.70--12,539.7012,539.70
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,002.88---5,146.56-6,580.21
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