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| 超讯通信(603322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,304.57 | 36,648.78 | 166,393.44 | 109,802.08 | 68,030.50 |
| 收到的税费返还 | 7.92 | 4.42 | 268.25 | 268.25 | 115.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,771.39 | 1,190.44 | 6,309.56 | 6,940.85 | 4,859.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,083.88 | 37,843.64 | 172,971.25 | 117,011.19 | 73,005.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,027.12 | 41,455.33 | 140,842.18 | 111,276.84 | 66,657.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,361.19 | 4,880.00 | 13,648.02 | 10,327.49 | 7,014.38 |
| 支付的各项税费 | 1,313.03 | 648.49 | 3,134.31 | 2,247.93 | 1,661.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,799.06 | 2,458.85 | 9,425.39 | 7,946.37 | 7,941.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,500.40 | 49,442.68 | 167,049.91 | 131,798.62 | 83,274.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,416.53 | -11,599.03 | 5,921.35 | -14,787.43 | -10,269.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,480.85 | 168.98 | 828.77 | 253.33 | 72.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.92 | -- | 455.65 | 26.65 | 25.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.39 | -- | 21.97 | 11.10 | 10.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,906.13 | -- | 1,480.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,439.29 | 168.98 | 2,786.39 | 291.09 | 108.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,467.30 | 2,199.10 | 13,830.74 | 10,619.08 | 7,764.36 |
| 投资所支付的现金 | 1,080.00 | 150.00 | 681.00 | 681.00 | 181.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,047.30 | 2,349.10 | 14,511.74 | 11,300.08 | 7,945.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -608.01 | -2,180.12 | -11,725.35 | -11,008.99 | -7,836.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,921.26 | 2,921.26 | 2,921.26 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 取得借款收到的现金 | 8,460.00 | 5,460.00 | 62,400.00 | 59,400.00 | 38,410.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 496.72 | 25.24 | 6,120.30 | 5,125.87 | 4,085.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,956.72 | 5,485.24 | 71,441.56 | 67,447.13 | 45,416.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,838.84 | 10,903.68 | 49,735.00 | 39,785.00 | 32,945.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,760.22 | 867.35 | 4,085.72 | 2,529.08 | 1,178.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,225.00 | -- | 735.00 | 588.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,120.88 | 971.15 | 2,547.66 | 1,897.32 | 1,272.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,719.94 | 12,742.18 | 56,368.39 | 44,211.40 | 35,395.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,763.22 | -7,256.94 | 15,073.17 | 23,235.73 | 10,020.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.13 | -- | -0.04 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,787.89 | -21,036.09 | 9,269.13 | -2,560.70 | -8,084.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,918.43 | 32,043.33 | 22,649.30 | 22,649.30 | 22,649.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,130.54 | 11,007.24 | 31,918.43 | 20,088.60 | 14,564.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,726.12 | -- | -28,501.46 | -- | 16.14 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 423.70 | -- | 15,878.08 | -- | 13.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 473.16 | -- | 1,142.62 | -- | 705.79 |
| 无形资产摊销 | 375.73 | -- | 1,037.82 | -- | 445.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 10.95 | -- | 40.65 | -- | 31.17 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | 1.86 | -- | -10.14 |
| 固定资产报废损失 | 27.98 | -- | 35.29 | -- | 33.77 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 89.00 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,545.76 | -- | 3,221.03 | -- | 1,372.83 |
| 投资损失 | -4,262.54 | -- | -451.76 | -- | -82.23 |
| 递延所得税资产减少 | 192.32 | -- | -2,130.20 | -- | -280.49 |
| 递延所得税负债增加 | -33.67 | -- | -194.65 | -- | -43.02 |
| 存货的减少 | 802.67 | -- | -6,551.73 | -- | -1,103.13 |
| 经营性应收项目的减少 | -28,888.24 | -- | 2,523.24 | -- | -28,654.09 |
| 经营性应付项目的增加 | 14,646.50 | -- | 5,134.35 | -- | 15,080.64 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 38.61 | -- | 477.53 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,416.53 | -- | 5,921.35 | -- | -10,269.03 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,130.54 | -- | 31,918.43 | -- | 14,564.54 |
| 现金的期初余额 | 31,918.43 | -- | 22,649.30 | -- | 22,649.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,787.89 | -- | 9,269.13 | -- | -8,084.76 |
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