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| 超讯通信(603322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,602.50 | 137,994.44 | 83,611.02 | 52,645.09 | 30,993.47 |
| 收到的税费返还 | -- | 314.53 | 193.64 | 165.86 | 50.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,611.05 | 10,462.30 | 6,470.53 | 3,704.27 | 2,085.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,213.56 | 148,771.28 | 90,275.19 | 56,515.21 | 33,129.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,563.83 | 98,298.70 | 75,737.47 | 57,534.89 | 38,308.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,903.77 | 23,819.85 | 18,568.89 | 13,287.37 | 7,334.66 |
| 支付的各项税费 | 964.43 | 6,202.82 | 4,709.29 | 3,690.59 | 1,713.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,372.74 | 16,550.13 | 12,215.45 | 8,266.47 | 4,786.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,804.77 | 144,871.50 | 111,231.10 | 82,779.32 | 52,142.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,591.21 | 3,899.78 | -20,955.91 | -26,264.11 | -19,013.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.97 | 53.05 | 43.22 | 41.61 | 1.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12.97 | 53.05 | 43.22 | 41.61 | 1.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,422.41 | 2,183.28 | 1,690.37 | 1,530.64 | 1,093.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,169.10 | 2,169.10 | 2,169.10 | 2,169.10 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 526.32 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,422.41 | 4,878.70 | 3,859.47 | 3,699.74 | 3,262.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,409.44 | -4,825.65 | -3,816.25 | -3,658.13 | -3,261.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 735.00 | 735.00 | 735.00 | 735.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 735.00 | 735.00 | 735.00 | 735.00 |
| 取得借款收到的现金 | 18,800.00 | 62,355.90 | 54,390.90 | 42,340.90 | 22,400.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.10 | 2,751.17 | 2,207.62 | 1,987.34 | 630.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,817.10 | 65,842.07 | 57,333.52 | 45,063.24 | 23,766.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,980.90 | 60,404.30 | 48,654.30 | 33,424.30 | 15,014.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 877.56 | 5,348.74 | 4,447.84 | 3,469.73 | 913.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.20 | 2,214.83 | 1,868.11 | 1,823.22 | 1,964.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,896.66 | 67,967.87 | 54,970.25 | 38,717.25 | 17,892.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,920.44 | -2,125.80 | 2,363.27 | 6,345.99 | 5,874.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.76 | 1.13 | 0.05 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,080.19 | -3,050.91 | -22,407.76 | -23,576.20 | -16,400.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,489.20 | 38,540.11 | 38,540.11 | 38,540.11 | 38,540.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,409.01 | 35,489.20 | 16,132.35 | 14,963.91 | 22,140.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,707.15 | -- | -3,502.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,473.20 | -- | 2,005.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,414.07 | -- | 693.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 929.49 | -- | 454.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 55.24 | -- | 17.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.20 | -- | -8.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 73.93 | -- | 34.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -450.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,718.58 | -- | 1,825.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -450.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,079.94 | -- | -297.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 460.64 | -- | -76.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,202.14 | -- | 1,203.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,027.23 | -- | -11,623.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,849.99 | -- | -16,540.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,899.78 | -- | -26,264.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,489.20 | -- | 14,963.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,540.11 | -- | 38,540.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,050.91 | -- | -23,576.20 | -- |
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