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| 超讯通信(603322) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,611.02 | 52,645.09 | 30,993.47 | 121,980.58 | 79,771.14 |
| 收到的税费返还 | 193.64 | 165.86 | 50.66 | 89.42 | 59.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,470.53 | 3,704.27 | 2,085.53 | 12,712.36 | 8,700.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,275.19 | 56,515.21 | 33,129.65 | 134,782.36 | 88,530.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,737.47 | 57,534.89 | 38,308.02 | 82,048.04 | 66,290.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,568.89 | 13,287.37 | 7,334.66 | 25,640.24 | 18,876.31 |
| 支付的各项税费 | 4,709.29 | 3,690.59 | 1,713.37 | 7,769.59 | 5,719.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,215.45 | 8,266.47 | 4,786.80 | 14,448.89 | 10,702.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,231.10 | 82,779.32 | 52,142.84 | 129,906.76 | 101,588.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,955.91 | -26,264.11 | -19,013.19 | 4,875.60 | -13,057.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 29.93 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.22 | 41.61 | 1.16 | 17.03 | 7.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,800.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 43.22 | 41.61 | 1.16 | 4,846.95 | 7.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,690.37 | 1,530.64 | 1,093.28 | 1,204.89 | 1,016.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,169.10 | 2,169.10 | 2,169.10 | 28,723.01 | 27,723.01 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,300.00 | 2,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,859.47 | 3,699.74 | 3,262.38 | 35,227.90 | 31,239.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,816.25 | -3,658.13 | -3,261.22 | -30,380.95 | -31,232.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 735.00 | 735.00 | 735.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 735.00 | 735.00 | 735.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,390.90 | 42,340.90 | 22,400.90 | 62,880.00 | 54,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,207.62 | 1,987.34 | 630.68 | 4,655.45 | 3,399.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,333.52 | 45,063.24 | 23,766.58 | 67,535.45 | 57,699.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,654.30 | 33,424.30 | 15,014.30 | 25,315.10 | 15,685.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,447.84 | 3,469.73 | 913.72 | 3,447.98 | 2,606.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,868.11 | 1,823.22 | 1,964.17 | 6,793.01 | 3,554.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,970.25 | 38,717.25 | 17,892.19 | 35,556.09 | 21,846.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,363.27 | 6,345.99 | 5,874.39 | 31,979.37 | 35,853.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.13 | 0.05 | 0.01 | 0.50 | 0.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,407.76 | -23,576.20 | -16,400.02 | 6,474.52 | -8,436.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,540.11 | 38,540.11 | 38,540.11 | 32,065.59 | 32,065.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,132.35 | 14,963.91 | 22,140.09 | 38,540.11 | 23,629.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,502.48 | -- | 5,452.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,005.45 | -- | 3,822.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 693.36 | -- | 1,288.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 454.24 | -- | 497.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17.90 | -- | 31.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.47 | -- | 11.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.16 | -- | 57.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,825.42 | -- | 2,474.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -450.00 | -- | -29.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -297.00 | -- | -793.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -76.30 | -- | -130.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,203.14 | -- | -2,535.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,623.33 | -- | -24,760.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,540.18 | -- | 19,490.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -26,264.11 | -- | 4,875.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,963.91 | -- | 38,540.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,540.11 | -- | 32,065.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,576.20 | -- | 6,474.52 | -- |
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