超讯通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
超讯通信(603322) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,611.0252,645.0930,993.47121,980.5879,771.14
收到的税费返还193.64165.8650.6689.4259.20
收到的其他与经营活动有关的现金6,470.533,704.272,085.5312,712.368,700.36
经营活动现金流入小计90,275.1956,515.2133,129.65134,782.3688,530.70
购买商品、接受劳务支付的现金75,737.4757,534.8938,308.0282,048.0466,290.43
支付给职工以及为职工支付的现金18,568.8913,287.377,334.6625,640.2418,876.31
支付的各项税费4,709.293,690.591,713.377,769.595,719.47
支付的其他与经营活动有关的现金12,215.458,266.474,786.8014,448.8910,702.15
经营活动现金流出小计111,231.1082,779.3252,142.84129,906.76101,588.37
经营活动产生的现金流量净额-20,955.91-26,264.11-19,013.194,875.60-13,057.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------29.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.2241.611.1617.037.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------4,800.00--
投资活动现金流入小计43.2241.611.164,846.957.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,690.371,530.641,093.281,204.891,016.47
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,169.102,169.102,169.1028,723.0127,723.01
支付的其他与投资活动有关的现金------5,300.002,500.00
投资活动现金流出小计3,859.473,699.743,262.3835,227.9031,239.48
投资活动产生的现金流量净额-3,816.25-3,658.13-3,261.22-30,380.95-31,232.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金735.00735.00735.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金735.00735.00735.00----
取得借款收到的现金54,390.9042,340.9022,400.9062,880.0054,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,207.621,987.34630.684,655.453,399.74
筹资活动现金流入小计57,333.5245,063.2423,766.5867,535.4557,699.74
偿还债务支付的现金48,654.3033,424.3015,014.3025,315.1015,685.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,447.843,469.73913.723,447.982,606.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润490.00490.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1,868.111,823.221,964.176,793.013,554.85
筹资活动现金流出小计54,970.2538,717.2517,892.1935,556.0921,846.35
筹资活动产生的现金流量净额2,363.276,345.995,874.3931,979.3735,853.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.130.050.010.500.09
五、现金及现金等价物净增加额-22,407.76-23,576.20-16,400.026,474.52-8,436.44
加:期初现金及现金等价物余额38,540.1138,540.1138,540.1132,065.5932,065.59
六、期末现金及现金等价物余额16,132.3514,963.9122,140.0938,540.1123,629.15
附注
净利润---3,502.48--5,452.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,005.45--3,822.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--693.36--1,288.97--
无形资产摊销--454.24--497.55--
长期待摊费用摊销--17.90--31.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.47--11.13--
固定资产报废损失--34.16--57.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,825.42--2,474.35--
投资损失---450.00---29.93--
递延所得税资产减少---297.00---793.81--
递延所得税负债增加---76.30---130.60--
存货的减少--1,203.14---2,535.21--
经营性应收项目的减少---11,623.33---24,760.09--
经营性应付项目的增加---16,540.18--19,490.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---26,264.11--4,875.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,963.91--38,540.11--
现金的期初余额--38,540.11--32,065.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,576.20--6,474.52--
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