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| 超讯通信(603322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,126.72 | 94,513.18 | 52,364.02 | 22,602.50 | |
| 收到的税费返还 | 170.47 | 154.64 | 66.22 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,799.30 | 8,785.29 | 3,375.31 | 1,611.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,096.48 | 103,453.11 | 55,805.55 | 24,213.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,171.74 | 76,860.87 | 52,386.15 | 29,563.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,060.30 | 12,648.40 | 9,004.06 | 4,903.77 | |
| 支付的各项税费 | 4,118.23 | 2,316.34 | 1,666.57 | 964.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,675.03 | 10,239.24 | 5,057.00 | 3,372.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,025.30 | 102,064.84 | 68,113.79 | 38,804.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,071.19 | 1,388.27 | -12,308.23 | -14,591.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 278.76 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 140.02 | 58.26 | 44.92 | 12.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,513.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,653.71 | 337.02 | 44.92 | 12.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,089.77 | 2,753.85 | 1,723.76 | 1,422.41 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,589.77 | 2,753.85 | 1,723.76 | 1,422.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,936.06 | -2,416.83 | -1,678.84 | -1,409.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,597.30 | 36,452.30 | 31,990.00 | 18,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,535.02 | 2,950.82 | 1,440.82 | 17.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,137.32 | 39,408.12 | 33,435.82 | 18,817.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,051.24 | 47,001.24 | 31,368.00 | 13,980.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,540.64 | 2,486.06 | 1,743.59 | 877.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,520.49 | 2,289.60 | 178.20 | 38.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,112.36 | 51,776.90 | 33,289.79 | 14,896.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,975.04 | -12,368.78 | 146.03 | 3,920.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,839.90 | -13,397.34 | -13,841.05 | -12,080.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,489.20 | 35,489.20 | 35,489.20 | 35,489.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,649.30 | 22,091.86 | 21,648.15 | 23,409.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,077.14 | -- | 1,692.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,926.46 | -- | 38.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,478.72 | -- | 759.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,108.71 | -- | 509.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.75 | -- | 32.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.02 | -- | 22.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.54 | -- | 13.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,849.93 | -- | -1,235.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,157.24 | -- | 1,777.76 | -- | |
| 投资损失 | -14.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,047.45 | -- | -256.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 316.55 | -- | 232.69 | -- | |
| 存货的减少 | 1,703.53 | -- | -2,983.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,486.81 | -- | -10,929.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,871.98 | -- | -3,656.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,071.19 | -- | -12,308.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,649.30 | -- | 21,648.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,489.20 | -- | 35,489.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,839.90 | -- | -13,841.05 | -- | |
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