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| 超讯通信(603322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,377.49 | 124,946.70 | 71,304.57 | 36,648.78 | |
| 收到的税费返还 | 17.51 | 17.51 | 7.92 | 4.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,724.13 | 10,953.76 | 6,771.39 | 1,190.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,119.13 | 135,917.97 | 78,083.88 | 37,843.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,970.43 | 118,345.82 | 71,027.12 | 41,455.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,806.23 | 15,955.40 | 10,361.19 | 4,880.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,194.85 | 1,759.08 | 1,313.03 | 648.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,466.14 | 11,265.15 | 6,799.06 | 2,458.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,437.65 | 147,325.45 | 89,500.40 | 49,442.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,681.48 | -11,407.48 | -11,416.53 | -11,599.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,775.68 | 1,807.25 | 1,480.85 | 168.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 180.92 | 51.92 | 51.92 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,060.65 | 0.42 | 0.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20.43 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,906.13 | 2,683.51 | 1,906.13 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,943.81 | 4,543.09 | 3,439.29 | 168.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,735.59 | 3,414.67 | 2,467.30 | 2,199.10 | |
| 投资所支付的现金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,315.59 | 4,994.67 | 4,047.30 | 2,349.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,628.22 | -451.59 | -608.01 | -2,180.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,400.00 | 20,400.00 | 8,460.00 | 5,460.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 748.72 | 748.72 | 496.72 | 25.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,148.72 | 21,148.72 | 8,956.72 | 5,485.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,271.31 | 30,084.02 | 17,838.84 | 10,903.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,401.00 | 3,386.84 | 2,760.22 | 867.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,225.00 | 1,225.00 | 1,225.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,872.78 | 2,589.53 | 1,120.88 | 971.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,545.09 | 36,060.39 | 21,719.94 | 12,742.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,396.37 | -14,911.67 | -12,763.22 | -7,256.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -- | -0.13 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,086.69 | -26,770.74 | -24,787.89 | -21,036.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,918.43 | 31,918.43 | 31,918.43 | 32,043.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,831.75 | 5,147.69 | 7,130.54 | 11,007.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,495.34 | -- | 2,726.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,196.08 | -- | 423.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 873.74 | -- | 473.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 626.76 | -- | 375.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.66 | -- | 10.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,239.81 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.25 | -- | 27.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,291.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,004.28 | -- | 1,545.76 | -- | |
| 投资损失 | -7,960.41 | -- | -4,262.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,506.51 | -- | 192.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 562.59 | -- | -33.67 | -- | |
| 存货的减少 | 3,702.74 | -- | 802.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,828.32 | -- | -28,888.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,672.60 | -- | 14,646.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 691.38 | -- | 38.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,681.48 | -- | -11,416.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,831.75 | -- | 7,130.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,918.43 | -- | 31,918.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,086.69 | -- | -24,787.89 | -- | |
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