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日出东方

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日出东方(603366) 现金流量表
单位：万元
报表日期2010-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金323,119.06
收到的税费返还1,661.55
收到的其他与经营活动有关的现金16,362.18
经营活动现金流入小计341,142.78
购买商品、接受劳务支付的现金222,700.13
支付给职工以及为职工支付的现金19,251.09
支付的各项税费19,302.10
支付的其他与经营活动有关的现金48,386.42
经营活动现金流出小计309,639.74
经营活动产生的现金流量净额31,503.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金8.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,858.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计3,866.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,070.45
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计19,070.45
投资活动产生的现金流量净额-15,204.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金38,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金10,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计49,000.00
偿还债务支付的现金10,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,194.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金41.73
筹资活动现金流出小计20,735.94
筹资活动产生的现金流量净额28,264.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-91.55
五、现金及现金等价物净增加额44,471.36
加:期初现金及现金等价物余额46,173.38
六、期末现金及现金等价物余额90,644.74
附注
净利润12,617.02
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-347.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,039.10
无形资产摊销278.61
长期待摊费用摊销132.11
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失215.63
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用211.89
投资损失-8.00
递延所得税资产减少-101.00
递延所得税负债增加--
存货的减少-6,192.11
经营性应收项目的减少-3,563.33
经营性应付项目的增加13,428.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他12,792.38
经营活动产生现金流量净额31,503.04
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额90,644.74
现金的期初余额46,173.38
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额44,471.36
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