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| 日出东方(603366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 398,649.66 | 276,958.46 | 195,206.19 | 54,778.21 | |
| 收到的税费返还 | 2,522.77 | 2,144.89 | 295.16 | 256.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,657.12 | 6,571.89 | 6,035.24 | 2,365.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 410,829.54 | 285,675.24 | 201,536.59 | 57,400.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,281.71 | 172,235.59 | 108,113.45 | 38,797.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,804.68 | 26,078.79 | 17,151.33 | 9,963.41 | |
| 支付的各项税费 | 36,198.88 | 27,487.93 | 17,258.27 | 7,179.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,842.57 | 48,588.89 | 32,092.32 | 18,227.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 351,127.84 | 274,391.19 | 174,615.37 | 74,168.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,701.70 | 11,284.04 | 26,921.22 | -16,768.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.21 | 19.17 | 1.97 | 0.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39.21 | 19.17 | 1.97 | 0.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,784.37 | 4,220.59 | 2,534.76 | 1,813.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,784.37 | 4,220.59 | 2,534.76 | 1,813.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,745.16 | -4,201.41 | -2,532.80 | -1,813.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 215,000.00 | 215,000.00 | 215,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 215,000.00 | 215,000.00 | 215,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,641.26 | 13,647.61 | 4.55 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,242.24 | 11,517.22 | 9,975.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,883.50 | 25,164.83 | 9,979.55 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 189,116.50 | 189,835.17 | 205,020.45 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.62 | 1.86 | 0.83 | -57.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 226,047.43 | 196,919.66 | 229,409.70 | -18,639.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,956.55 | 107,956.55 | 107,956.55 | 107,956.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 334,003.98 | 304,876.21 | 337,366.25 | 89,317.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,671.69 | -- | 20,500.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 820.09 | -- | 165.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,640.81 | -- | 1,897.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 502.64 | -- | 229.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 213.62 | -- | 106.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.39 | -- | 7.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -358.15 | -- | 4.77 | -- | |
| 投资损失 | -8.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -460.77 | -- | 0.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,300.65 | -- | 852.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,077.25 | -- | -28,339.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,821.79 | -- | 31,495.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,701.70 | -- | 26,921.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 334,003.98 | -- | 337,366.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,956.55 | -- | 107,956.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 226,047.43 | -- | 229,409.70 | -- | |
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