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沐邦高科

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沐邦高科(603398) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,813.4423,287.88
收到的税费返还311.49263.53
收到的其他与经营活动有关的现金151.3866.20
经营活动现金流入小计33,276.3223,617.60
购买商品、接受劳务支付的现金20,999.3716,501.76
支付给职工以及为职工支付的现金2,133.061,589.86
支付的各项税费1,515.291,155.85
支付的其他与经营活动有关的现金1,434.111,180.23
经营活动现金流出小计26,081.8320,427.71
经营活动产生的现金流量净额7,194.493,189.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金80.0065.00
投资活动现金流入小计80.2365.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,383.69691.97
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,383.69691.97
投资活动产生的现金流量净额-2,303.46-626.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,500.002,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,500.002,500.00
偿还债务支付的现金5,100.005,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,387.852,224.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金192.15192.15
筹资活动现金流出小计9,680.007,516.75
筹资活动产生的现金流量净额-5,180.00-5,016.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32.5494.64
五、现金及现金等价物净增加额-256.43-2,359.19
加:期初现金及现金等价物余额6,104.556,104.55
六、期末现金及现金等价物余额5,848.133,745.36
附注
净利润5,879.493,961.06
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备101.35108.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,088.88804.64
无形资产摊销14.5210.89
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.09--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用106.08-9.41
投资损失----
递延所得税资产减少19.27-42.15
递延所得税负债增加----
存货的减少208.42-59.48
经营性应收项目的减少-107.85-1,307.29
经营性应付项目的增加-119.76-276.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额7,194.493,189.89
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,848.133,745.36
现金的期初余额6,104.556,104.55
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-256.43-2,359.19
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