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| 沐邦高科(603398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,363.52 | 24,842.48 | 17,838.30 | 6,902.12 | |
| 收到的税费返还 | 26.31 | 23.77 | 8.24 | 7.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,071.72 | 83,993.21 | 13,043.70 | 3,167.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,461.54 | 108,859.46 | 30,890.24 | 10,076.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,270.06 | 15,512.33 | 12,707.98 | 4,290.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,154.69 | 6,656.44 | 3,564.22 | 1,510.10 | |
| 支付的各项税费 | 2,527.97 | 2,603.07 | 1,316.16 | 618.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,899.40 | 49,396.57 | 10,160.18 | 312.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,852.12 | 74,168.41 | 27,748.54 | 6,732.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,609.41 | 34,691.05 | 3,141.70 | 3,344.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.70 | 12.70 | 12.00 | 12.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,261.13 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,273.84 | 12.70 | 12.00 | 12.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,246.91 | 33,903.97 | 2,847.69 | 1,359.64 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,064.43 | 25,064.43 | 20,164.43 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,311.33 | 59,968.40 | 24,012.12 | 11,359.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,037.49 | -59,955.70 | -24,000.12 | -11,347.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,295.93 | 25,800.00 | 14,300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,617.00 | 10,873.82 | 3,533.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,912.93 | 36,673.82 | 17,833.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,015.00 | 4,100.00 | 3,100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,013.97 | 680.42 | 171.51 | 66.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,333.74 | 15,619.40 | 2,643.08 | 23.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,362.71 | 20,399.81 | 5,914.58 | 89.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,550.21 | 16,274.01 | 11,918.42 | -89.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.24 | 4.91 | 2.74 | 1.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,874.62 | -8,985.73 | -8,937.26 | -8,091.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,463.73 | 14,463.73 | 14,463.73 | 14,463.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,589.11 | 5,478.00 | 5,526.48 | 6,372.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -22,907.75 | -- | 871.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,603.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,108.77 | -- | 6,413.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 198.80 | -- | 176.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 814.06 | -- | 330.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.43 | -- | -14.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 330.89 | -- | 50.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,287.87 | -- | 348.44 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 523.90 | -- | -180.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 295.41 | -- | 854.81 | -- | |
| 存货的减少 | -10,591.31 | -- | -13,160.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,059.12 | -- | -50,221.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,206.58 | -- | 57,437.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,609.41 | -- | 3,141.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,589.11 | -- | 5,526.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,463.73 | -- | 14,463.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,874.62 | -- | -8,937.26 | -- | |
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