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| 沐邦高科(603398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,742.50 | 23,002.52 | 15,559.52 | 8,993.64 | |
| 收到的税费返还 | 42.28 | 99.74 | 96.82 | 96.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,225.55 | 2,493.53 | 584.13 | 25.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,010.33 | 25,595.80 | 16,240.46 | 9,115.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,653.74 | 19,905.21 | 15,085.71 | 4,773.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,282.55 | 3,973.40 | 2,759.55 | 1,411.03 | |
| 支付的各项税费 | 2,189.09 | 3,296.15 | 1,447.25 | 367.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,482.59 | 2,327.50 | 2,339.48 | 1,260.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,607.98 | 29,502.27 | 21,631.98 | 7,812.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,597.65 | -3,906.47 | -5,391.52 | 1,302.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.51 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.89 | 12.09 | 12.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 941.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,869.46 | 12.09 | 12.09 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,332.34 | 3,451.83 | 1,763.32 | 844.70 | |
| 投资所支付的现金 | 8,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,132.34 | 8,251.83 | 10,863.32 | 844.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,262.88 | -8,239.75 | -10,851.23 | -844.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,538.25 | 32,538.25 | 32,538.25 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,982.00 | 2,482.00 | 2,482.00 | 1,788.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,520.25 | 35,020.25 | 39,320.25 | 1,788.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,482.00 | 17,482.00 | 17,482.00 | 1,080.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,320.60 | 2,313.07 | 1,471.77 | 179.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 658.58 | 330.11 | 328.98 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,461.19 | 20,125.18 | 19,282.75 | 1,259.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,059.06 | 14,895.07 | 20,037.50 | 528.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.08 | -2.32 | -1.63 | -1.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,195.45 | 2,746.54 | 3,793.12 | 985.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,268.28 | 4,268.28 | 4,268.28 | 4,268.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,463.73 | 7,014.82 | 8,061.40 | 5,253.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,807.72 | -- | 2,812.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,156.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,086.61 | -- | 1,490.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65.06 | -- | 27.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 690.14 | -- | 182.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.56 | -- | -13.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 75.63 | -- | 22.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 360.11 | -- | 319.04 | -- | |
| 投资损失 | -71.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -537.77 | -- | -3.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.46 | -- | -0.49 | -- | |
| 存货的减少 | 421.93 | -- | -1,153.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,074.03 | -- | -5,836.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,758.88 | -- | -3,111.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,597.65 | -- | -5,391.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,463.73 | -- | 8,061.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,268.28 | -- | 4,268.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,195.45 | -- | 3,793.12 | -- | |
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