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| 沐邦高科(603398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,750.15 | 29,129.60 | 84,755.56 | 43,516.14 | 29,665.35 |
| 收到的税费返还 | 521.76 | 1.57 | 265.26 | 265.26 | 1.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,861.81 | 18,309.32 | 27,659.98 | 30,833.24 | 25,277.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,133.72 | 47,440.49 | 112,680.80 | 74,614.64 | 54,945.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,107.08 | 27,863.30 | 42,537.40 | 28,409.92 | 15,404.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,512.32 | 3,542.40 | 18,403.30 | 13,542.75 | 8,702.35 |
| 支付的各项税费 | 7,283.75 | 4,771.12 | 3,081.34 | 1,941.54 | 1,038.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,441.07 | 35,273.96 | 9,670.91 | 7,477.72 | 7,141.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,344.23 | 71,450.78 | 73,692.95 | 51,371.94 | 32,287.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,210.51 | -24,010.29 | 38,987.85 | 23,242.70 | 22,658.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,296.34 | 2,708.86 | -- | 12,057.68 | 10,539.51 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.10 | 0.06 | -- | 0.36 | 0.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 19.99 | 14.40 | 14.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,021.70 | -- | 2,008.45 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,318.13 | 2,708.92 | 2,028.44 | 12,072.44 | 10,554.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,449.40 | 17,691.63 | 55,349.39 | 16,866.35 | 15,517.42 |
| 投资所支付的现金 | 4,296.34 | 2,708.86 | -- | 12,057.68 | 10,539.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,500.00 | -- | 35,100.00 | 35,100.00 | 13,100.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,245.74 | 20,400.50 | 90,449.39 | 64,024.03 | 39,156.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,927.61 | -17,691.57 | -88,420.95 | -51,951.58 | -28,602.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140,530.15 | 140,530.15 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,504.48 | 24,408.43 | 56,039.59 | 53,728.00 | 16,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 104,357.38 | 90,760.80 | 181,485.31 | 105,394.70 | 51,718.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 277,392.01 | 255,699.38 | 237,524.90 | 159,122.70 | 67,718.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,700.00 | 54,800.00 | 26,030.00 | 25,099.10 | 16,180.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,046.26 | 1,077.37 | 2,174.72 | 1,297.03 | 790.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 133,038.18 | 101,187.93 | 162,906.38 | 106,558.21 | 47,630.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,784.44 | 157,065.29 | 191,111.09 | 132,954.33 | 64,601.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,607.57 | 98,634.09 | 46,413.81 | 26,168.37 | 3,117.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.70 | 0.71 | 1.12 | 0.84 | -0.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,472.15 | 56,932.93 | -3,018.18 | -2,539.68 | -2,826.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,570.93 | 1,570.00 | 4,589.11 | 4,589.11 | 4,589.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,043.09 | 58,502.93 | 1,570.93 | 2,049.43 | 1,762.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,523.49 | -- | 2,647.65 | -- | 1,122.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,549.96 | -- | 1,733.78 | -- | 679.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,209.07 | -- | 7,863.01 | -- | 3,302.00 |
| 无形资产摊销 | 134.18 | -- | 261.92 | -- | 84.54 |
| 长期待摊费用摊销 | 529.73 | -- | 981.52 | -- | 503.08 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -147.23 | -- | 49.31 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.38 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,599.98 | -- | 3,802.43 | -- | 1,116.91 |
| 投资损失 | -- | -- | -977.97 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,231.76 | -- | -3,487.55 | -- | -220.70 |
| 递延所得税负债增加 | -36.85 | -- | 412.20 | -- | -21.15 |
| 存货的减少 | 4,188.74 | -- | 9,155.54 | -- | -10,577.71 |
| 经营性应收项目的减少 | -18,655.11 | -- | -32,209.38 | -- | 6,909.26 |
| 经营性应付项目的增加 | 12,656.70 | -- | 46,787.80 | -- | 19,480.89 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,210.51 | -- | 38,987.85 | -- | 22,658.25 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,043.09 | -- | 1,570.93 | -- | 1,762.15 |
| 现金的期初余额 | 1,570.93 | -- | 4,589.11 | -- | 4,589.11 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,472.15 | -- | -3,018.18 | -- | -2,826.96 |
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