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| 沐邦高科(603398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,954.99 | 27,671.65 | 16,422.75 | 7,359.53 | |
| 收到的税费返还 | 77.90 | 45.93 | 24.46 | 24.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,821.06 | 541.83 | 401.89 | 79.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,853.95 | 28,259.41 | 16,849.10 | 7,463.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,193.42 | 20,329.56 | 11,685.36 | 5,790.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,541.09 | 2,543.56 | 1,673.00 | 865.80 | |
| 支付的各项税费 | 2,097.60 | 1,211.11 | 941.67 | 390.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,248.85 | 2,882.45 | 1,587.77 | 731.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,080.96 | 26,966.68 | 15,887.80 | 7,779.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,772.99 | 1,292.72 | 961.30 | -315.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 16,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 177.83 | 177.83 | 177.83 | 121.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.90 | 18.00 | 18.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,236.73 | 21,195.83 | 21,195.83 | 16,121.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,384.46 | 4,241.90 | 2,109.67 | 720.97 | |
| 投资所支付的现金 | 21,500.00 | 47,400.00 | 44,000.00 | 21,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,585.43 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29.11 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,499.01 | 51,641.90 | 46,109.67 | 21,720.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,262.27 | -30,446.07 | -24,913.84 | -5,599.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 291.84 | 291.84 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,600.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,891.84 | 3,291.84 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 920.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,947.83 | 1,883.98 | 1,858.56 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.10 | 1.10 | 1.06 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,868.93 | 1,915.08 | 1,859.62 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,022.91 | 1,376.76 | -1,859.62 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.99 | 16.11 | 5.07 | -5.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,458.37 | -27,760.47 | -25,807.09 | -5,921.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,779.33 | 37,593.90 | 34,779.33 | 34,779.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,320.95 | 9,833.43 | 8,972.23 | 28,858.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,213.12 | -- | 1,545.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -19.94 | -- | 31.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,586.46 | -- | 1,267.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21.95 | -- | 9.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.61 | -- | 106.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.69 | -- | 17.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 101.82 | -- | -11.41 | -- | |
| 投资损失 | -167.77 | -- | -167.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.07 | -- | -44.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,098.23 | -- | -984.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,100.96 | -- | -845.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,074.02 | -- | 37.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,772.99 | -- | 961.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,320.95 | -- | 8,972.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,779.33 | -- | 34,779.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,458.37 | -- | -25,807.09 | -- | |
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