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沐邦高科(603398) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,594.80 | 24,064.92 | 16,156.61 | 7,278.08 | |
收到的税费返还 | 174.55 | 67.57 | 61.00 | 61.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 453.91 | 373.62 | 160.87 | 91.20 | |
经营活动现金流入小计 | 32,223.26 | 24,506.11 | 16,378.48 | 7,430.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,617.13 | 14,421.32 | 8,801.20 | 4,283.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,728.50 | 1,918.93 | 1,286.66 | 667.83 | |
支付的各项税费 | 1,823.62 | 1,541.54 | 1,149.33 | 427.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,017.70 | 2,188.61 | 1,590.20 | 503.06 | |
经营活动现金流出小计 | 26,186.95 | 20,070.40 | 12,827.39 | 5,881.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,036.30 | 4,435.71 | 3,551.09 | 1,549.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 48,300.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 447.69 | 358.91 | 109.59 | 5.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.58 | 0.42 | 0.12 | 0.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 225.00 | 37,125.00 | 15,125.00 | 1,425.00 | |
投资活动现金流入小计 | 48,973.27 | 37,484.33 | 15,234.71 | 1,430.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,790.17 | 2,784.17 | 2,228.72 | 1,081.63 | |
投资所支付的现金 | 69,500.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 58,500.00 | 42,500.00 | 29,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 74,290.17 | 61,284.17 | 44,728.72 | 30,081.63 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,316.90 | -23,799.83 | -29,494.01 | -28,651.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,016.00 | 2,016.00 | 2,015.85 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.21 | 13.21 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,029.21 | 2,029.21 | 2,015.85 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,029.21 | -2,029.21 | -2,015.85 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.49 | 16.95 | 12.44 | 2.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,276.31 | -21,376.39 | -27,946.33 | -27,099.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,676.04 | 34,676.04 | 34,676.04 | 34,676.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,399.73 | 13,299.66 | 6,729.71 | 7,576.46 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,855.72 | -- | 2,962.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 29.02 | -- | 0.60 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,215.40 | -- | 596.40 | -- | |
无形资产摊销 | 17.86 | -- | 10.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 59.89 | -- | 31.45 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.11 | -- | 0.11 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -29.97 | -- | 5.97 | -- | |
投资损失 | -428.55 | -- | -109.59 | -- | |
递延所得税资产减少 | -16.35 | -- | -32.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -383.19 | -- | -448.25 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -368.48 | -- | -251.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 73.84 | -- | 785.55 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,036.30 | -- | 3,551.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,399.73 | -- | 6,729.71 | -- | |
现金的期初余额 | 34,676.04 | -- | 34,676.04 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -21,276.31 | -- | -27,946.33 | -- |
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