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| 沐邦高科(603398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,822.38 | 40,207.28 | 27,679.55 | 12,337.28 | |
| 收到的税费返还 | 92.53 | 77.69 | 75.75 | 75.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,959.74 | 1,892.96 | 1,571.46 | 471.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,874.64 | 42,177.94 | 29,326.76 | 12,884.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,699.94 | 31,064.65 | 21,455.03 | 9,370.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,610.41 | 3,410.22 | 2,256.85 | 1,119.62 | |
| 支付的各项税费 | 3,284.65 | 2,559.44 | 1,965.54 | 809.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,867.34 | 4,248.90 | 2,864.91 | 1,307.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,462.34 | 41,283.20 | 28,542.34 | 12,606.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,412.30 | 894.73 | 784.42 | 277.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.70 | 18.00 | 18.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 350.80 | 350.80 | 40.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 380.50 | 368.80 | 58.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,462.02 | 749.05 | 326.80 | 83.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,920.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,382.02 | 749.05 | 326.80 | 83.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,001.52 | -380.25 | -268.80 | -83.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,620.00 | 3,100.00 | 1,900.00 | 700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,620.00 | 3,100.00 | 1,900.00 | 700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,772.60 | 5,258.63 | 3,475.89 | 700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 277.04 | 190.00 | 143.70 | 77.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 45.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,049.64 | 5,448.63 | 3,619.59 | 823.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,570.36 | -2,348.63 | -1,719.59 | -123.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.65 | 17.03 | 5.73 | -3.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,996.79 | -1,817.11 | -1,198.24 | 66.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,320.95 | 6,320.95 | 6,320.95 | 6,820.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,317.74 | 4,503.84 | 5,122.72 | 6,887.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,587.14 | -- | 4,109.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 130.25 | -- | 66.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,764.53 | -- | 1,358.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 49.08 | -- | 18.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 228.14 | -- | 138.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.09 | -- | -2.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.27 | -- | 71.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 292.68 | -- | 143.88 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.19 | -- | -15.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,990.14 | -- | -379.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,501.62 | -- | -3,077.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -139.37 | -- | -1,646.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,412.30 | -- | 784.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,317.74 | -- | 5,122.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,320.95 | -- | 6,320.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,996.79 | -- | -1,198.24 | -- | |
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