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| 沐邦高科(603398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,642.10 | 25,875.67 | 16,228.08 | 7,203.46 | |
| 收到的税费返还 | 127.97 | 96.12 | 45.94 | 2.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 491.49 | 466.43 | 300.23 | 100.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,261.55 | 26,438.21 | 16,574.25 | 7,307.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,145.85 | 14,781.13 | 9,292.31 | 4,860.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,982.89 | 2,233.09 | 1,472.76 | 750.50 | |
| 支付的各项税费 | 1,768.14 | 1,294.02 | 860.70 | 350.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,023.43 | 2,723.10 | 1,603.73 | 911.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,920.31 | 21,031.34 | 13,229.50 | 6,873.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,341.24 | 5,406.87 | 3,344.75 | 433.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 843.96 | 567.49 | 388.60 | 238.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.85 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 41,200.00 | 21,200.00 | 10,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,044.81 | 41,768.04 | 21,589.15 | 10,439.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,500.81 | 6,095.59 | 5,791.55 | 5,335.28 | |
| 投资所支付的现金 | 60,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 41,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,500.81 | 47,095.59 | 25,791.55 | 5,335.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,544.00 | -5,327.55 | -4,202.41 | 5,103.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,416.96 | 1,416.96 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,416.96 | 1,416.96 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,795.20 | 1,795.20 | 1,795.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.27 | 1.35 | 1.35 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,797.47 | 1,796.55 | 1,796.55 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -380.51 | -379.59 | -1,796.55 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -125.13 | -117.18 | -31.00 | 0.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,379.60 | -417.45 | -2,685.21 | 5,538.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,399.73 | 13,399.73 | 13,399.73 | 13,399.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,779.33 | 12,982.28 | 10,714.52 | 18,937.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,205.31 | -- | 2,864.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43.31 | -- | 1.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,576.28 | -- | 662.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18.08 | -- | 8.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.39 | -- | 29.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.23 | -- | 0.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 125.13 | -- | 39.56 | -- | |
| 投资损失 | -796.19 | -- | -366.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -35.36 | -- | 0.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -883.90 | -- | -168.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -814.28 | -- | -365.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,579.28 | -- | 636.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 235.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,341.24 | -- | 3,344.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,779.33 | -- | 10,714.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,399.73 | -- | 13,399.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,379.60 | -- | -2,685.21 | -- | |
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