| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,269.01 | 46,061.29 | 30,214.57 | 9,783.36 |
| 收到的税费返还 | 242.96 | 242.96 | 58.12 | 58.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,437.13 | 3,663.78 | 2,833.83 | 1,663.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,949.10 | 49,968.02 | 33,106.52 | 11,504.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,719.49 | 31,347.53 | 20,613.48 | 8,516.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,563.99 | 3,993.05 | 2,558.55 | 1,044.05 |
| 支付的各项税费 | 2,458.29 | 1,927.26 | 4,256.25 | 599.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,725.53 | 7,211.31 | 2,869.53 | 2,386.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,467.30 | 44,479.15 | 30,297.81 | 12,546.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,481.80 | 5,488.87 | 2,808.71 | -1,041.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,075.78 | 3,804.69 | 2,249.65 | 337.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,680.00 | 9,680.00 | 9,680.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,755.78 | 13,484.69 | 11,929.65 | 337.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,755.78 | -13,484.69 | -11,929.65 | -337.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,700.00 | 7,700.00 | 7,200.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,700.00 | 7,700.00 | 7,200.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 6,670.00 | 1,930.00 | 1,830.00 | 800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 745.67 | 543.84 | 326.99 | 152.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,415.67 | 2,473.84 | 2,156.99 | 952.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,284.33 | 5,226.16 | 5,043.01 | -952.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.82 | -52.19 | -14.74 | -6.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,049.46 | -2,821.85 | -4,092.67 | -2,337.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,317.74 | 9,317.74 | 9,317.74 | 9,317.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,268.28 | 6,495.90 | 5,225.08 | 6,980.29 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,992.01 | -- | 3,453.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,590.55 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,390.48 | -- | 1,645.23 | -- |
| 无形资产摊销 | 55.40 | -- | 144.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 246.55 | -- | 148.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 163.38 | -- | 109.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 745.67 | -- | 326.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 10.88 | -- | 3.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1.37 | -- | -0.69 | -- |
| 存货的减少 | -5,751.28 | -- | -2,230.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 205.47 | -- | -1,693.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,945.46 | -- | 855.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,481.80 | -- | 2,808.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,268.28 | -- | 5,225.08 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,317.74 | -- | 9,317.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,049.46 | -- | -4,092.67 | -- |
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