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| 勘设股份(603458) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,563.25 | 117,763.29 | 81,408.69 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,319.34 | 14,822.08 | 8,944.99 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 178,882.59 | 132,585.37 | 90,353.67 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,163.76 | 58,873.90 | 39,104.22 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,890.56 | 27,465.45 | 21,584.65 | ||
| 支付的各项税费 | 12,524.35 | 9,593.67 | 6,456.38 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,428.01 | 17,806.04 | 12,607.23 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 148,006.69 | 113,739.06 | 79,752.48 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,875.91 | 18,846.31 | 10,601.19 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.66 | 2.89 | 2.86 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,020.66 | 2.89 | 2.86 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,925.34 | 3,072.13 | 3,016.41 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,925.34 | 3,072.13 | 3,016.41 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,904.69 | -3,069.25 | -3,013.55 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 52,586.80 | 47,591.80 | 27,586.80 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 52,586.80 | 47,591.80 | 27,586.80 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 61,413.20 | 46,000.00 | 21,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,837.67 | 4,396.14 | 1,572.75 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,307.20 | 1,307.20 | 1,307.20 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 68,558.07 | 51,703.34 | 23,879.95 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,971.27 | -4,111.54 | 3,706.85 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,000.01 | 11,665.52 | 11,294.49 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,622.75 | 30,622.75 | 30,622.75 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,622.76 | 42,288.27 | 41,917.24 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,058.92 | -- | 6,768.12 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 9,978.76 | -- | 3,208.43 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,042.91 | -- | 1,542.29 | ||
| 无形资产摊销 | 179.03 | -- | 80.58 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 149.97 | -- | 57.71 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.24 | -- | 6.71 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -1.23 | -- | -1.76 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 2,864.74 | -- | 1,820.42 | ||
| 投资损失 | 250.69 | -- | 60.11 | ||
| 递延所得税资产减少 | -1,844.26 | -- | -747.16 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 2,634.42 | -- | 3,146.67 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 4,478.94 | -- | -261.88 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -6,939.23 | -- | -5,079.07 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,875.91 | -- | 10,601.19 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 41,622.76 | -- | 41,917.24 | ||
| 现金的期初余额 | 30,622.75 | -- | 30,622.75 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,000.01 | -- | 11,294.49 | ||
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