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| 勘设股份(603458) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,514.62 | 166,067.88 | 121,560.18 | 78,165.65 | |
| 收到的税费返还 | 136.01 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,742.76 | 54,606.01 | 39,836.32 | 24,925.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 290,393.38 | 220,673.89 | 161,396.50 | 103,090.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,412.21 | 99,034.66 | 75,696.08 | 40,558.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,729.30 | 50,447.58 | 39,356.58 | 28,177.08 | |
| 支付的各项税费 | 11,214.47 | 7,200.55 | 5,187.64 | 2,006.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,053.09 | 53,597.38 | 36,850.54 | 27,415.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 246,409.07 | 210,280.16 | 157,090.84 | 98,158.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,984.31 | 10,393.73 | 4,305.66 | 4,932.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160,346.68 | 112,079.65 | 61,479.65 | 25,842.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,667.19 | 2,433.52 | 2,012.77 | 57.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.71 | 59.04 | 46.58 | 44.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 163,098.58 | 114,572.22 | 63,539.00 | 25,944.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,382.07 | 2,785.34 | 1,849.49 | 994.43 | |
| 投资所支付的现金 | 155,587.53 | 108,039.63 | 78,226.48 | 37,261.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,969.60 | 110,824.97 | 80,075.97 | 38,255.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,128.98 | 3,747.25 | -16,536.98 | -12,311.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 149,345.04 | 124,783.38 | 79,749.88 | 53,378.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,345.04 | 124,783.38 | 79,749.88 | 53,378.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 187,538.74 | 127,570.68 | 82,877.68 | 59,819.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,107.46 | 9,736.52 | 3,278.94 | 2,259.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,765.25 | 529.85 | 389.44 | 183.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 200,411.44 | 137,837.05 | 86,546.06 | 62,262.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,066.41 | -13,053.66 | -6,796.18 | -8,884.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.76 | -1.80 | -2.98 | -8.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,957.87 | 1,085.51 | -19,030.48 | -16,272.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,224.26 | 90,224.26 | 90,224.26 | 90,224.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,266.39 | 91,309.78 | 71,193.79 | 73,951.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,462.33 | -- | 6,884.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,689.96 | -- | 3,888.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,619.67 | -- | 2,320.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 235.44 | -- | 126.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 301.02 | -- | 131.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.28 | -- | 11.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.37 | -- | 1.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -102.84 | -- | -58.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,891.10 | -- | 3,299.41 | -- | |
| 投资损失 | -5,228.30 | -- | -2,505.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,085.48 | -- | -757.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 62.08 | -- | 14.66 | -- | |
| 存货的减少 | 2,404.32 | -- | 1,182.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 34,417.70 | -- | 23,155.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,486.47 | -- | -34,865.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,984.31 | -- | 4,305.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,266.39 | -- | 71,193.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,224.26 | -- | 90,224.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,957.87 | -- | -19,030.48 | -- | |
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