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| 勘设股份(603458) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,656.57 | 104,068.97 | 61,775.36 | 43,524.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,835.37 | 13,350.16 | 6,493.83 | 5,367.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 171,491.93 | 117,419.13 | 68,269.19 | 48,892.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,246.08 | 64,476.43 | 46,115.81 | 32,107.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,785.92 | 52,271.00 | 40,571.13 | 25,919.07 | |
| 支付的各项税费 | 18,186.78 | 14,718.00 | 11,911.73 | 5,702.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,126.43 | 32,717.44 | 28,137.96 | 23,214.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,345.22 | 164,182.86 | 126,736.63 | 86,943.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,853.29 | -46,763.73 | -58,467.44 | -38,050.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,800.00 | 12,300.00 | 11,200.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 202.67 | 138.45 | 128.69 | 76.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.51 | 10.42 | 8.37 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 318.44 | 1,284.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,025.18 | 12,448.87 | 11,655.50 | 6,360.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,366.27 | 4,992.95 | 3,444.09 | 2,047.12 | |
| 投资所支付的现金 | 61,985.95 | 12,462.83 | 11,814.21 | 5,759.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,649.56 | 1,649.56 | 49.48 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,001.77 | 19,105.34 | 15,307.78 | 7,806.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,976.59 | -6,656.47 | -3,652.28 | -1,445.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,937.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 118,000.00 | 54,500.00 | 45,000.00 | 35,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,030.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,967.00 | 54,500.00 | 45,000.00 | 35,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,050.32 | 12,116.39 | 11,185.87 | 329.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,050.32 | 22,116.39 | 21,185.87 | 329.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,916.68 | 32,383.61 | 23,814.13 | 34,670.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.94 | -28.83 | -31.71 | -20.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,962.15 | -21,065.42 | -38,337.30 | -4,846.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,464.48 | 68,464.48 | 68,464.48 | 68,464.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,502.34 | 47,399.06 | 30,127.18 | 63,618.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,251.35 | -- | 12,933.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,212.22 | -- | 6,650.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,389.27 | -- | 2,151.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 788.71 | -- | 344.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 336.87 | -- | 167.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.35 | -- | -20.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 121.92 | -- | 52.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -252.65 | -- | -143.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,498.67 | -- | 924.26 | -- | |
| 投资损失 | 245.69 | -- | 81.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,374.18 | -- | -923.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 62.74 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -34,346.92 | -- | -6,466.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -95,879.43 | -- | -52,469.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,722.99 | -- | -22,262.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,392.79 | -- | 511.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -30,853.29 | -- | -58,467.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,502.34 | -- | 30,127.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,464.48 | -- | 68,464.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,962.15 | -- | -38,337.30 | -- | |
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