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| 勘设股份(603458) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,441.99 | 118,119.22 | 83,492.83 | 62,735.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,919.63 | 13,028.48 | 9,179.77 | 4,456.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,361.62 | 131,147.70 | 92,672.60 | 67,191.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,966.57 | 62,663.70 | 45,574.90 | 33,310.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,617.02 | 53,863.10 | 42,105.01 | 30,871.38 | |
| 支付的各项税费 | 14,928.05 | 12,943.15 | 8,362.24 | 1,996.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,244.41 | 37,839.54 | 31,871.28 | 25,466.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 201,756.06 | 167,309.49 | 127,913.43 | 91,644.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,394.44 | -36,161.79 | -35,240.83 | -24,453.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,600.00 | 57,100.00 | 45,900.00 | 37,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 551.81 | 537.23 | 329.70 | 286.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.11 | 15.26 | 12.67 | 2.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,167.92 | 57,652.49 | 46,242.38 | 37,388.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,057.91 | 8,904.77 | 4,809.86 | 2,480.73 | |
| 投资所支付的现金 | 46,046.27 | 42,274.27 | 32,366.78 | 22,073.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,104.18 | 51,179.04 | 37,176.64 | 24,553.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,063.74 | 6,473.45 | 9,065.74 | 12,834.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,266.90 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,266.90 | 12,000.00 | 12,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,328.25 | 10,165.79 | 9,273.29 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.56 | 45.56 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,373.81 | 10,211.36 | 9,273.29 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,893.09 | 1,788.64 | 2,726.71 | 2,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.17 | 0.42 | 3.90 | -0.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -443.79 | -27,899.27 | -23,444.48 | -9,619.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,908.27 | 68,908.27 | 68,908.27 | 68,908.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,464.48 | 41,009.00 | 45,463.79 | 59,289.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,288.63 | -- | 17,294.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,311.94 | -- | 6,096.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,541.63 | -- | 1,690.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 435.61 | -- | 178.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 291.85 | -- | 77.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.54 | -- | 5.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.35 | -- | 0.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 396.13 | -- | 89.00 | -- | |
| 投资损失 | -411.01 | -- | -244.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,432.45 | -- | -888.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,026.93 | -- | -1,975.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -73,385.34 | -- | -45,405.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,236.34 | -- | -12,158.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 293.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,394.44 | -- | -35,240.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,464.48 | -- | 45,463.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,908.27 | -- | 68,908.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -443.79 | -- | -23,444.48 | -- | |
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