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| 勘设股份(603458) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,500.00 | 131,345.36 | 89,802.92 | 47,149.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,555.75 | 24,713.88 | 10,688.13 | 7,611.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 248,055.75 | 156,059.24 | 100,491.05 | 54,760.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,562.22 | 74,575.40 | 44,287.79 | 28,106.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,364.74 | 49,044.81 | 37,656.59 | 24,857.41 | |
| 支付的各项税费 | 19,446.34 | 14,492.25 | 11,688.92 | 4,662.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,643.37 | 20,948.14 | 11,235.01 | 5,761.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,016.67 | 159,060.60 | 104,868.31 | 63,388.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,039.09 | -3,001.36 | -4,377.26 | -8,627.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,724.44 | 16,171.30 | 13,811.30 | 2,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,563.45 | 169.55 | 51.06 | 6.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.63 | 40.81 | 2.90 | 1.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,331.51 | 16,381.66 | 13,865.26 | 2,508.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,174.62 | 1,809.41 | 885.09 | 186.06 | |
| 投资所支付的现金 | 48,509.79 | 42,934.25 | 29,069.70 | 18,585.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,585.40 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,269.81 | 44,743.66 | 29,954.79 | 18,771.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,938.30 | -28,362.00 | -16,089.53 | -16,263.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,530.00 | 65,030.00 | 52,030.00 | 42,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,530.00 | 65,030.00 | 52,030.00 | 42,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,140.00 | 44,520.00 | 30,020.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,344.13 | 16,820.39 | 2,481.08 | 1,014.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,601.18 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,085.30 | 61,340.39 | 32,501.08 | 21,014.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,444.70 | 3,689.61 | 19,528.92 | 20,985.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.53 | -54.28 | -20.92 | -7.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,523.96 | -27,728.03 | -958.79 | -3,913.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,502.34 | 66,502.34 | 66,502.34 | 66,502.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,026.29 | 38,774.31 | 65,543.55 | 62,589.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,664.94 | -- | 15,059.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 297.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,389.72 | -- | 2,213.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 894.82 | -- | 451.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 409.74 | -- | 170.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.25 | -- | 16.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.77 | -- | 3.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 109.53 | -- | -132.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,943.23 | -- | 4,253.59 | -- | |
| 投资损失 | -2,225.37 | -- | -497.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,199.89 | -- | -774.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 27.12 | -- | 32.84 | -- | |
| 存货的减少 | 17,835.25 | -- | 12,097.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -97,131.90 | -- | -27,938.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,357.59 | -- | -14,469.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,924.96 | -- | 1,040.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,039.09 | -- | -4,377.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,026.29 | -- | 65,543.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,502.34 | -- | 66,502.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,523.96 | -- | -958.79 | -- | |
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