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| 众源新材(603527) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,226.61 | 119,014.39 | |||
| 收到的税费返还 | 164.80 | 48.48 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 824.44 | 885.68 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 252,215.85 | 119,948.55 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,789.99 | 110,435.38 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,328.05 | 1,619.03 | |||
| 支付的各项税费 | 3,779.88 | 1,629.46 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,676.52 | 3,370.33 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 242,574.44 | 117,054.20 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,641.41 | 2,894.35 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 327.56 | 161.59 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.58 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24.70 | 12.15 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 366.85 | 173.74 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 723.40 | 267.79 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 723.40 | 267.79 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -356.55 | -94.05 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,310.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 32,892.74 | 21,514.61 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 35,202.74 | 21,514.61 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 42,521.47 | 25,524.77 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,427.13 | 759.74 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 43,948.60 | 26,284.51 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,745.86 | -4,769.90 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 180.83 | 0.26 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 719.83 | -1,969.34 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,859.21 | 7,859.21 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,579.05 | 5,889.87 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,143.93 | 2,815.91 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 298.79 | 138.63 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,941.24 | 902.06 | |||
| 无形资产摊销 | 88.47 | 40.32 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.39 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -89.72 | 18.99 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,489.06 | 887.36 | |||
| 投资损失 | -327.56 | -160.88 | |||
| 递延所得税资产减少 | -82.42 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 13.46 | -- | |||
| 存货的减少 | -105.59 | -1,279.86 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,107.49 | -3,703.30 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,366.16 | 3,204.24 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 12.68 | 30.90 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,641.41 | 2,894.35 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 8,579.05 | 5,889.87 | |||
| 现金的期初余额 | 7,859.21 | 7,859.21 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 719.83 | -1,969.34 | |||
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