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| 众源新材(603527) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 712,687.01 | 530,109.69 | 323,422.52 | 141,091.20 | |
| 收到的税费返还 | 5,084.20 | 3,272.93 | 1,074.07 | 246.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,221.25 | 2,036.34 | 211.18 | 68.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 719,992.46 | 535,418.97 | 324,707.77 | 141,405.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 699,305.91 | 527,939.00 | 325,367.72 | 143,191.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,659.74 | 6,537.25 | 4,467.90 | 2,553.20 | |
| 支付的各项税费 | 5,027.27 | 3,238.89 | 2,044.08 | 923.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,786.23 | 6,905.81 | 4,525.93 | 1,967.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 721,779.16 | 544,620.95 | 336,405.64 | 148,635.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,786.70 | -9,201.98 | -11,697.87 | -7,229.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 194.04 | 44.32 | 41.10 | 40.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 94.14 | 66.44 | 40.48 | 21.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 288.18 | 110.76 | 81.58 | 61.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,296.85 | 4,753.46 | 2,668.24 | 2,291.93 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,296.85 | 5,753.46 | 3,668.24 | 3,291.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,008.67 | -5,642.70 | -3,586.66 | -3,230.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 726.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 726.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,200.00 | 53,000.00 | 33,500.00 | 19,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,926.00 | 53,000.00 | 33,500.00 | 19,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,500.00 | 27,500.00 | 13,000.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,787.84 | 4,281.58 | 3,757.32 | 399.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,352.33 | 31,781.58 | 16,757.32 | 7,399.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,573.67 | 21,218.42 | 16,742.68 | 12,101.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -219.13 | -138.30 | -123.47 | -4.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,559.17 | 6,235.44 | 1,334.68 | 1,636.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,300.37 | 11,300.37 | 11,300.37 | 11,300.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,859.55 | 17,535.81 | 12,635.05 | 12,937.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,700.77 | -- | 5,998.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,513.95 | -- | 1,735.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 105.08 | -- | 52.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.40 | -- | 2.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.23 | -- | 1.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,069.30 | -- | 932.33 | -- | |
| 投资损失 | -178.57 | -- | -19.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -432.65 | -- | -208.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,461.65 | -- | -1,005.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,843.24 | -- | -37,222.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,267.50 | -- | 16,913.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -162.88 | -- | -51.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,786.70 | -- | -11,697.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,859.55 | -- | 12,635.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,300.37 | -- | 11,300.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,559.17 | -- | 1,334.68 | -- | |
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