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| 众源新材(603527) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 815,517.66 | 598,861.04 | 386,635.18 | 162,427.36 | |
| 收到的税费返还 | 7,695.46 | 5,727.77 | 4,235.57 | 2,082.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,319.38 | 5,512.91 | 3,321.82 | 59.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 829,532.51 | 610,101.72 | 394,192.57 | 164,569.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 833,221.96 | 623,217.54 | 393,142.75 | 169,848.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,257.36 | 8,751.65 | 6,069.86 | 3,451.60 | |
| 支付的各项税费 | 6,673.60 | 5,070.49 | 3,821.20 | 1,572.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,519.93 | 9,368.58 | 7,176.03 | 2,848.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 864,672.84 | 646,408.26 | 410,209.83 | 177,722.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,140.33 | -36,306.55 | -16,017.26 | -13,153.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.41 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.05 | 12.55 | 4.56 | 0.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 114.62 | 123.32 | 46.24 | 23.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 199.08 | 135.87 | 50.79 | 23.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,062.13 | 30,990.86 | 18,632.02 | 8,035.82 | |
| 投资所支付的现金 | 360.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,422.13 | 30,990.86 | 18,632.02 | 8,035.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,223.05 | -30,854.99 | -18,581.22 | -8,012.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 71,995.98 | 71,995.98 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,029.62 | 84,976.84 | 53,986.46 | 24,229.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,573.22 | 2,743.93 | 2,743.93 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,598.82 | 159,716.76 | 56,730.39 | 24,229.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,563.95 | 66,732.85 | 22,139.74 | 6,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,557.85 | 1,659.63 | 1,066.90 | 506.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 509.87 | 200.36 | 128.98 | 64.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,631.67 | 68,592.84 | 23,335.61 | 7,071.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,967.15 | 91,123.92 | 33,394.78 | 17,158.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 151.60 | 96.42 | 7.72 | -188.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,755.37 | 24,058.80 | -1,195.98 | -4,195.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,673.58 | 21,673.58 | 21,673.58 | 21,673.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,428.95 | 45,732.38 | 20,477.60 | 17,478.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,104.52 | -- | 6,431.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 727.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,545.00 | -- | 2,331.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 186.55 | -- | 92.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.65 | -- | 2.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.22 | -- | -2.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5.00 | -- | -91.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,987.34 | -- | 997.79 | -- | |
| 投资损失 | -358.98 | -- | -208.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -605.56 | -- | -330.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -400.47 | -- | -37.44 | -- | |
| 存货的减少 | -8,052.14 | -- | -3,040.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,517.63 | -- | -9,236.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,886.30 | -- | -13,398.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 690.15 | -- | 233.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -35,140.33 | -- | -16,017.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,428.95 | -- | 20,477.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,673.58 | -- | 21,673.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,755.37 | -- | -1,195.98 | -- | |
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