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| 众源新材(603527) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,575.68 | 282,329.67 | 185,877.20 | 85,848.40 | |
| 收到的税费返还 | 481.89 | 237.28 | 170.81 | 119.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,068.50 | 757.04 | 728.56 | 436.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 360,126.07 | 283,323.99 | 186,776.57 | 86,404.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 329,561.42 | 259,771.51 | 174,453.26 | 86,511.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,779.44 | 3,667.17 | 2,563.11 | 1,475.80 | |
| 支付的各项税费 | 5,950.51 | 4,534.79 | 3,123.32 | 1,531.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,088.61 | 4,762.17 | 3,020.82 | 1,419.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 346,379.98 | 272,735.64 | 183,160.49 | 90,938.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,746.09 | 10,588.35 | 3,616.07 | -4,534.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.60 | 26.60 | 13.70 | 13.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 506.97 | 387.28 | 250.49 | 123.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 533.57 | 413.88 | 264.19 | 137.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,539.94 | 4,345.77 | 2,280.24 | 65.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,539.94 | 4,345.77 | 2,280.24 | 65.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,006.38 | -3,931.89 | -2,016.06 | 72.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,500.00 | 18,500.00 | 13,500.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,063.54 | 3,882.47 | 3,623.88 | 239.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,563.54 | 22,382.47 | 17,123.88 | 5,239.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,063.54 | -6,882.47 | -1,623.88 | 760.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 202.82 | 225.65 | 60.87 | -90.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,121.01 | -0.35 | 37.00 | -3,792.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,645.77 | 39,645.77 | 39,645.77 | 39,645.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,524.77 | 39,645.42 | 39,682.78 | 35,853.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,356.39 | -- | 4,311.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 393.50 | -- | -76.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,920.05 | -- | 945.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 88.47 | -- | 44.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -7.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -9.85 | -- | 0.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 234.94 | -- | 201.98 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 200.32 | -- | 204.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 546.53 | -- | -2,898.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,884.34 | -- | 378.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,818.31 | -- | 532.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -50.29 | -- | -19.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,746.09 | -- | 3,616.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,524.77 | -- | 39,682.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,645.77 | -- | 39,645.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,121.01 | -- | 37.00 | -- | |
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