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| 众源新材(603527) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 394,877.84 | 286,823.58 | 171,312.50 | 75,800.50 | |
| 收到的税费返还 | 163.51 | 289.14 | 154.87 | 97.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,355.23 | 436.19 | 382.91 | 16.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 396,396.57 | 287,548.91 | 171,850.29 | 75,914.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 400,864.17 | 296,152.87 | 168,752.00 | 77,598.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,814.41 | 4,335.92 | 2,900.60 | 1,671.31 | |
| 支付的各项税费 | 5,633.66 | 3,332.82 | 1,799.67 | 897.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,954.60 | 2,490.74 | 1,316.39 | 634.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 418,266.84 | 306,312.35 | 174,768.66 | 80,801.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,870.26 | -18,763.44 | -2,918.38 | -4,887.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 5.10 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 217.27 | 186.35 | 145.42 | 81.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 217.47 | 191.45 | 145.52 | 81.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,298.16 | 8,107.57 | 7,033.07 | 2,707.95 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,155.62 | 1,155.62 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 155.62 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,453.78 | 9,263.19 | 8,188.69 | 2,707.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,236.31 | -9,071.73 | -8,043.17 | -2,626.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,000.00 | 38,000.00 | 23,500.00 | 12,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,000.00 | 38,000.00 | 23,500.00 | 12,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,500.00 | 18,500.00 | 15,000.00 | 5,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,801.46 | 4,509.90 | 4,242.00 | 189.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,301.46 | 23,009.90 | 19,242.00 | 5,689.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,698.54 | 14,990.10 | 4,258.00 | 6,810.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -127.39 | -43.64 | 38.68 | 47.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,535.42 | -12,888.71 | -6,664.86 | -656.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,835.79 | 28,835.79 | 28,835.79 | 28,835.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,300.37 | 15,947.08 | 22,170.94 | 28,178.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,236.63 | -- | 3,027.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 283.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,816.86 | -- | 1,141.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 106.00 | -- | 46.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.90 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.30 | -- | 0.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 895.14 | -- | 222.92 | -- | |
| 投资损失 | -0.42 | -- | 12.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -358.12 | -- | -51.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.72 | -- | -0.10 | -- | |
| 存货的减少 | -17,766.58 | -- | -8,114.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,826.69 | -- | -14,349.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,175.72 | -- | 14,997.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -123.37 | -- | -54.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,870.26 | -- | -2,918.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,300.37 | -- | 22,170.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,835.79 | -- | 28,835.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,535.42 | -- | -6,664.86 | -- | |
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