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| 众源新材(603527) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,179.42 | 263,565.48 | 169,025.98 | 75,822.73 | |
| 收到的税费返还 | 761.62 | 694.13 | 597.72 | 381.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 893.25 | 736.65 | 700.66 | 286.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 336,834.29 | 264,996.26 | 170,324.36 | 76,490.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,675.49 | 256,066.11 | 165,534.85 | 75,882.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,094.88 | 3,869.63 | 2,696.67 | 1,591.33 | |
| 支付的各项税费 | 4,341.55 | 3,334.69 | 2,221.12 | 1,227.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,464.29 | 4,283.14 | 3,004.30 | 1,290.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 334,576.22 | 267,553.58 | 173,456.94 | 79,992.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,258.07 | -2,557.32 | -3,132.58 | -3,502.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.37 | 19.37 | 7.87 | 3.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 444.92 | 338.35 | 223.80 | 117.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 464.30 | 357.73 | 231.67 | 120.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,706.73 | 6,487.63 | 3,592.90 | 1,955.98 | |
| 投资所支付的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,746.73 | 6,487.63 | 3,592.90 | 1,955.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,282.43 | -6,129.90 | -3,361.23 | -1,835.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,000.00 | 26,000.00 | 21,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,000.00 | 26,000.00 | 21,000.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,500.00 | 21,500.00 | 16,500.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,283.14 | 4,085.81 | 3,861.67 | 167.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,783.14 | 25,585.81 | 20,361.67 | 6,167.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,783.14 | 414.19 | 638.33 | 1,832.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 118.52 | 148.45 | 3.84 | -115.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,688.97 | -8,124.58 | -5,851.63 | -3,620.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,524.77 | 38,524.77 | 38,524.77 | 38,524.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,835.79 | 30,400.19 | 32,673.14 | 34,904.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,277.49 | -- | 4,443.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 318.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,918.27 | -- | 1,027.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 88.47 | -- | 44.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.76 | -- | -2.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 238.11 | -- | 154.09 | -- | |
| 投资损失 | 2.77 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -69.92 | -- | -69.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,200.55 | -- | -1,435.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,301.15 | -- | -4,285.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,150.76 | -- | -3,298.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -135.45 | -- | -28.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,258.07 | -- | -3,132.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,835.79 | -- | 32,673.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,524.77 | -- | 38,524.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,688.97 | -- | -5,851.63 | -- | |
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