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| 众源新材(603527) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 774,610.34 | 613,877.12 | 411,943.71 | 193,134.07 | |
| 收到的税费返还 | 13,858.90 | 8,854.69 | 6,119.93 | 2,816.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,847.31 | 1,017.98 | 616.68 | 417.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 791,316.56 | 623,749.79 | 418,680.32 | 196,368.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 717,177.38 | 540,871.77 | 359,819.90 | 186,622.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,705.30 | 8,055.49 | 5,614.29 | 3,271.34 | |
| 支付的各项税费 | 7,680.32 | 5,589.80 | 2,971.52 | 1,378.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,390.91 | 26,918.26 | 24,537.66 | 2,269.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 746,953.92 | 581,435.32 | 392,943.36 | 193,542.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,362.64 | 42,314.47 | 25,736.96 | 2,825.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 225.51 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.62 | 8.89 | 5.37 | 3.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 284.89 | 76.66 | 38.95 | 15.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 642.02 | 85.55 | 44.32 | 19.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,667.38 | 18,292.15 | 6,717.64 | 3,000.58 | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,817.38 | 18,442.15 | 6,867.64 | 3,150.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,175.36 | -18,356.60 | -6,823.31 | -3,130.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,274.00 | 2,274.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,274.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,471.04 | 50,413.42 | 33,229.34 | 23,185.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,658.58 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,403.62 | 52,687.42 | 33,229.34 | 23,185.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,747.78 | 66,692.78 | 39,192.78 | 21,008.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,215.87 | 6,786.78 | 6,344.97 | 696.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 257.95 | 193.46 | 128.98 | 64.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,221.61 | 73,673.03 | 45,666.73 | 21,768.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,817.98 | -20,985.61 | -12,437.39 | 1,416.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 444.74 | 607.55 | 380.50 | -17.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,814.04 | 3,579.82 | 6,856.76 | 1,094.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,859.55 | 18,859.55 | 18,859.55 | 18,859.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,673.58 | 22,439.37 | 25,716.31 | 19,953.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,722.52 | -- | 7,345.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,895.02 | -- | 1,867.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 144.41 | -- | 55.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.15 | -- | 6.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.01 | -- | -1.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5.00 | -- | 64.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,573.78 | -- | 1,092.23 | -- | |
| 投资损失 | -443.64 | -- | -76.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -411.06 | -- | 34.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 167.27 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 601.37 | -- | 3,169.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,932.45 | -- | 4,958.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,446.75 | -- | 7,368.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 600.45 | -- | -46.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,362.64 | -- | 25,736.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,673.58 | -- | 25,716.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,859.55 | -- | 18,859.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,814.04 | -- | 6,856.76 | -- | |
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