报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,096.01 | 245,691.17 | 154,329.26 | 68,633.22 |
收到的税费返还 | 702.53 | 595.69 | 544.12 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 948.59 | 517.37 | 318.17 | 243.12 |
经营活动现金流入小计 | 333,747.13 | 246,804.23 | 155,191.55 | 68,876.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 324,785.85 | 245,147.60 | 148,344.35 | 71,123.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,398.98 | 3,371.78 | 2,314.75 | 1,307.89 |
支付的各项税费 | 6,762.37 | 5,144.61 | 3,262.81 | 1,543.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,965.80 | 6,432.46 | 4,121.22 | 2,120.27 |
经营活动现金流出小计 | 343,913.00 | 260,096.46 | 158,043.13 | 76,094.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,165.87 | -13,292.24 | -2,851.58 | -7,218.24 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.84 | 0.81 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 160.83 | 33.64 | 12.76 | 5.24 |
投资活动现金流入小计 | 162.67 | 34.45 | 12.76 | 5.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,098.74 | 691.02 | 545.84 | 194.45 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,098.74 | 691.02 | 545.84 | 194.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -936.07 | -656.56 | -533.07 | -189.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 37,916.30 | 37,916.30 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 32,281.06 | 28,123.09 | 19,812.14 | 13,840.71 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 70,197.36 | 66,039.39 | 19,812.14 | 13,840.71 |
偿还债务支付的现金 | 26,716.94 | 19,575.08 | 14,097.62 | 8,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,041.22 | 2,870.07 | 2,584.16 | 215.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,528.30 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 31,286.47 | 22,445.15 | 16,681.78 | 8,715.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,910.89 | 43,594.24 | 3,130.36 | 5,125.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -223.90 | -170.02 | -8.46 | -10.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,585.05 | 29,475.42 | -262.76 | -2,292.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,060.73 | 12,060.73 | 12,060.73 | 12,060.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,645.77 | 41,536.15 | 11,797.97 | 9,767.94 |
附注 |
净利润 | 8,558.66 | -- | 3,751.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 447.32 | -- | 207.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,809.92 | -- | 895.31 | -- |
无形资产摊销 | 88.47 | -- | 44.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.87 | -- | 0.03 | -- |
固定资产报废损失 | 6.13 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 994.09 | -- | 541.34 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -77.94 | -- | -26.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -7,775.42 | -- | -2,645.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -12,251.22 | -- | -6,988.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,995.41 | -- | 1,397.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 30.40 | -- | -29.01 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -10,165.87 | -- | -2,851.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 39,645.77 | -- | 11,797.97 | -- |
现金的期初余额 | 12,060.73 | -- | 12,060.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 27,585.05 | -- | -262.76 | -- |