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| 珍宝岛(603567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,953.25 | 82,473.70 | 60,054.03 | 16,265.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,089.70 | 5,524.96 | 3,762.40 | 2,649.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,042.95 | 87,998.66 | 63,816.42 | 18,915.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,968.73 | 12,115.67 | 5,128.98 | 8,286.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,754.92 | 14,378.60 | 10,248.50 | 4,202.16 | |
| 支付的各项税费 | 28,781.79 | 19,316.04 | 13,286.90 | 2,409.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,905.15 | 10,522.92 | 5,425.42 | 9,687.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,410.59 | 56,333.22 | 34,089.81 | 24,584.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,632.36 | 31,665.43 | 29,726.62 | -5,669.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 625.79 | 5.45 | 0.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,025.79 | 405.45 | 0.16 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,985.31 | 7,356.21 | 5,774.19 | 2,846.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,985.31 | 7,356.21 | 5,774.19 | 2,946.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,959.52 | -6,950.76 | -5,774.03 | -2,946.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,000.00 | 39,500.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000.00 | 39,500.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,500.00 | 69,000.00 | 59,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,130.05 | 8,903.24 | 7,646.21 | 1,937.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,630.05 | 77,903.24 | 66,646.21 | 11,937.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,630.05 | -38,403.24 | -36,646.21 | -1,937.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,957.20 | -13,688.57 | -12,693.62 | -10,553.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,483.84 | 63,483.84 | 63,483.84 | 63,483.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,526.63 | 49,795.27 | 50,790.21 | 52,930.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,405.34 | -- | 21,530.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 843.49 | -- | 2,369.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,542.13 | -- | 3,998.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,016.92 | -- | 504.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 682.61 | -- | 260.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 177.70 | -- | 29.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,898.97 | -- | 3,369.93 | -- | |
| 投资损失 | -1,400.00 | -- | -1,400.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -927.68 | -- | -808.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -134.84 | -- | -82.14 | -- | |
| 存货的减少 | -1,292.54 | -- | -4,299.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,555.45 | -- | 6,884.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,375.73 | -- | -2,631.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,632.36 | -- | 29,726.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,526.63 | -- | 50,790.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,483.84 | -- | 63,483.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,957.20 | -- | -12,693.62 | -- | |
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