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| 珍宝岛(603567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,040.33 | 136,835.97 | 94,169.62 | 41,409.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,750.29 | 10,978.77 | 6,073.11 | 124.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,790.62 | 147,814.74 | 100,242.73 | 41,533.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,974.89 | 77,909.20 | 61,056.54 | 34,005.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,790.54 | 18,822.41 | 11,822.14 | 5,861.75 | |
| 支付的各项税费 | 50,918.12 | 35,121.19 | 30,327.43 | 12,737.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,789.01 | 38,861.62 | 28,614.08 | 17,362.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 239,208.07 | 170,714.42 | 131,820.19 | 69,967.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,582.56 | -22,899.69 | -31,577.46 | -28,433.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 98,615.93 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 953.25 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.77 | 0.75 | 0.08 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,876.16 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 74,281.63 | 59,578.44 | 24,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,488.10 | 74,282.38 | 59,578.52 | 24,300.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,874.43 | 15,048.85 | 8,248.96 | 1,875.14 | |
| 投资所支付的现金 | 100,900.00 | -- | -- | 168.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 169.70 | 169.70 | 169.70 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 61,300.00 | 36,300.00 | 15,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,944.12 | 76,518.55 | 44,718.65 | 17,843.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,456.03 | -2,236.17 | 14,859.86 | 6,456.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 530.00 | 530.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 163,000.00 | 143,000.00 | 123,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 494.32 | 315.17 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,024.32 | 143,845.17 | 123,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 123,230.00 | 93,230.00 | 93,230.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,518.23 | 24,390.39 | 23,400.44 | 986.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.64 | 187.13 | 187.12 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,800.87 | 117,807.53 | 116,817.57 | 986.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,223.45 | 26,037.64 | 6,182.43 | -986.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,650.03 | 901.79 | -10,535.16 | -22,963.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,835.12 | 131,835.12 | 131,835.12 | 131,835.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,185.09 | 132,736.91 | 121,299.96 | 108,871.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,665.92 | -- | 20,208.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,655.81 | -- | 2,096.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,659.21 | -- | 5,550.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 938.95 | -- | 522.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,849.32 | -- | 840.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.06 | -- | 8.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,253.30 | -- | 2,352.31 | -- | |
| 投资损失 | -7,269.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,854.54 | -- | -1,568.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -962.97 | -- | -81.62 | -- | |
| 存货的减少 | -1,863.03 | -- | -17,472.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,838.25 | -- | -9,296.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,665.59 | -- | -34,736.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,582.56 | -- | -31,577.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 117,185.09 | -- | 121,299.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,835.12 | -- | 131,835.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,650.03 | -- | -10,535.16 | -- | |
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