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| 珍宝岛(603567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,993.66 | 175,175.03 | 116,587.97 | 52,199.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,462.10 | 10,828.83 | 7,554.49 | 2,139.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,930.48 | 186,015.50 | 124,154.08 | 54,338.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,435.24 | 46,630.27 | 28,270.19 | 14,319.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,318.65 | 21,681.05 | 14,607.68 | 7,408.06 | |
| 支付的各项税费 | 38,158.09 | 30,906.20 | 26,692.85 | 12,265.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 116,926.22 | 68,910.89 | 46,036.85 | 21,082.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 251,838.20 | 182,125.51 | 114,704.67 | 55,075.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,092.29 | 3,889.98 | 9,449.41 | -737.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.49 | 0.85 | 0.43 | 0.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12.49 | 0.85 | 0.43 | 0.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,878.52 | 14,950.81 | 10,554.09 | 6,644.27 | |
| 投资所支付的现金 | 8,210.00 | 210.00 | 210.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,088.52 | 15,160.81 | 10,764.09 | 6,644.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,076.03 | -15,159.96 | -10,763.66 | -6,643.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,750.84 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 252,588.63 | 152,588.63 | 107,588.63 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37.13 | 30.76 | 8.17 | 4.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 257,376.60 | 152,619.39 | 107,596.80 | 10,004.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 199,000.00 | 127,000.00 | 100,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,180.65 | 22,435.53 | 19,874.92 | 2,519.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 313.73 | 313.73 | 313.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 224,494.38 | 149,749.25 | 120,188.65 | 12,519.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,882.22 | 2,870.14 | -12,591.85 | -2,515.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,898.48 | -8,399.84 | -13,906.10 | -9,896.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 221,647.57 | 221,647.57 | 221,647.57 | 223,634.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 250,546.05 | 213,247.73 | 207,741.47 | 213,738.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,584.45 | -- | 23,962.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,108.56 | -- | 10,526.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,773.32 | -- | 5,811.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,068.64 | -- | 479.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,941.10 | -- | 870.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.32 | -- | -0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.83 | -- | 1.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,369.10 | -- | 5,064.36 | -- | |
| 投资损失 | 97.25 | -- | 41.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,281.23 | -- | -1,868.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 53,208.19 | -- | 11,967.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -74,615.47 | -- | -29,977.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,730.22 | -- | -17,431.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,092.29 | -- | 9,449.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 250,546.05 | -- | 207,741.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 221,647.57 | -- | 221,647.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,898.48 | -- | -13,906.10 | -- | |
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