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| 珍宝岛(603567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,344.33 | 220,274.29 | 150,845.40 | 63,705.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,852.02 | 17,394.60 | 14,927.21 | 9,251.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 314,727.33 | 238,147.63 | 166,155.40 | 72,957.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,611.14 | 71,779.97 | 50,555.39 | 26,304.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,749.51 | 19,509.96 | 12,594.83 | 6,198.62 | |
| 支付的各项税费 | 50,801.56 | 41,313.14 | 30,402.80 | 16,247.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,824.80 | 72,184.79 | 58,628.59 | 23,758.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 277,987.01 | 210,234.78 | 158,429.62 | 72,509.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,740.32 | 27,912.85 | 7,725.79 | 448.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.22 | 11.73 | 8.55 | 0.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 413.22 | 411.73 | 8.55 | 0.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,959.05 | 33,458.20 | 14,064.48 | 6,613.69 | |
| 投资所支付的现金 | 90.00 | 90.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,740.95 | 1,810.00 | 1,810.00 | 1,627.80 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,790.00 | 35,358.20 | 15,874.48 | 8,241.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,376.78 | -34,946.47 | -15,865.93 | -8,241.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 217,000.00 | 120,000.00 | 70,000.00 | 10.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63.39 | 55.26 | 10.79 | 6.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,063.39 | 120,055.26 | 70,010.79 | 16.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 142,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,269.42 | 21,237.35 | 19,335.50 | 1,546.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.39 | 2.39 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,269.42 | 121,239.74 | 69,337.89 | 1,546.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,793.98 | -1,184.48 | 672.90 | -1,529.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,157.52 | -8,218.10 | -7,467.25 | -9,322.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,490.05 | 176,490.05 | 176,490.05 | 176,482.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,647.57 | 168,271.95 | 169,022.80 | 167,159.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,340.20 | -- | 24,875.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,818.58 | -- | 902.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,320.96 | -- | 5,552.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 919.98 | -- | 397.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,734.67 | -- | 954.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.04 | -- | -6.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.93 | -- | 6.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,297.80 | -- | 3,213.87 | -- | |
| 投资损失 | -375.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,323.56 | -- | 221.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,787.14 | -- | -18,497.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,190.88 | -- | -4,391.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,999.14 | -- | -5,503.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,740.32 | -- | 7,725.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 221,647.57 | -- | 169,022.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 176,490.05 | -- | 176,490.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,157.52 | -- | -7,467.25 | -- | |
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