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| 珍宝岛(603567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,843.46 | 200,295.42 | 146,361.41 | 84,698.91 | |
| 收到的税费返还 | 9.86 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,988.85 | 27,283.03 | 13,731.62 | 17,092.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 315,278.01 | 227,866.45 | 160,237.03 | 101,791.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,368.22 | 94,289.94 | 78,231.96 | 51,054.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,277.12 | 23,362.48 | 14,338.29 | 7,356.57 | |
| 支付的各项税费 | 43,656.71 | 29,223.75 | 19,594.72 | 7,541.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,458.16 | 87,639.04 | 50,905.88 | 27,571.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 299,760.21 | 239,312.71 | 152,570.85 | 93,523.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,517.80 | -11,446.26 | 7,666.17 | 8,268.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,645.50 | 20,189.69 | 15,189.69 | 15,189.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 374.16 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.21 | 32.28 | 31.87 | 21.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,106.87 | 20,221.97 | 15,221.57 | 15,211.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,864.93 | 14,232.22 | 11,523.24 | 1,496.77 | |
| 投资所支付的现金 | 89,330.50 | 89,330.50 | 74,138.50 | 62,114.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 176,195.43 | 133,562.72 | 85,661.74 | 63,611.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,088.56 | -113,340.75 | -70,440.17 | -48,399.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,100.00 | 10,100.00 | 10,100.00 | 10,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 214,000.00 | 194,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 121.21 | 112.30 | 17.56 | 15.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 224,221.21 | 204,212.30 | 150,117.56 | 150,115.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 161,788.63 | 137,288.63 | 97,088.63 | 62,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,221.84 | 42,578.01 | 25,602.59 | 2,742.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,799.07 | -- | 482.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,010.47 | 181,665.72 | 122,691.22 | 65,225.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,210.74 | 22,546.59 | 27,426.34 | 84,890.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,360.02 | -102,240.43 | -35,347.66 | 44,758.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 250,546.05 | 250,546.05 | 250,546.05 | 250,546.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,186.03 | 148,305.62 | 215,198.39 | 295,304.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,750.35 | -- | 18,437.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 498.31 | -- | 6,390.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,546.10 | -- | 7,330.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,042.69 | -- | 527.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,164.08 | -- | 986.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.17 | -- | 2.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.52 | -- | 5.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,957.69 | -- | 7,213.88 | -- | |
| 投资损失 | -2,031.88 | -- | -558.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,477.61 | -- | -2,690.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,701.50 | -- | -24,936.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,879.75 | -- | -1,799.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,089.31 | -- | -4,823.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,517.80 | -- | 7,666.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 150,186.03 | -- | 215,198.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 250,546.05 | -- | 250,546.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -100,360.02 | -- | -35,347.66 | -- | |
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