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| 珍宝岛(603567) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 137,089.66 | 145,404.02 | 79,182.92 | 79,481.16 | 83,939.24 |
| 交易性金融资产 | 49.82 | 42.70 | 42.70 | 45.69 | 47.98 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 327,454.98 | 248,704.08 | 351,822.78 | 359,687.94 | 359,691.49 |
| 应收票据 | 6,403.40 | 7,957.75 | 6,964.11 | 9,527.93 | 11,733.41 |
| 应收账款 | 321,051.58 | 240,746.33 | 344,858.67 | 350,160.01 | 347,958.08 |
| 应收款项融资 | 1,581.71 | 2,946.63 | 1,504.74 | 2,838.32 | 1,398.49 |
| 预付款项 | 19,675.01 | 25,613.63 | 32,636.45 | 29,437.53 | 28,942.67 |
| 其他应收款(合计) | 186,615.44 | 195,509.33 | 73,893.27 | 80,255.29 | 75,727.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 195,509.33 | -- | 80,255.29 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 68,332.37 | 72,088.83 | 100,515.10 | 119,519.88 | 118,053.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,314.98 | 1,473.95 | 6,190.30 | 6,201.84 | 6,139.41 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 17,677.66 | 24,166.13 | 5,347.70 | 7,904.15 | 4,462.36 |
| 流动资产合计 | 762,608.99 | 716,766.67 | 652,024.13 | 686,259.97 | 679,290.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 70,128.07 | 67,341.24 | 59,548.22 | 60,449.02 | 61,148.38 |
| 投资性房地产 | 78,735.72 | 78,843.76 | 79,096.49 | 79,621.16 | 80,002.64 |
| 在建工程(合计) | 29,441.42 | 28,428.68 | 25,865.72 | 24,767.66 | 27,021.18 |
| 在建工程 | -- | 28,428.68 | -- | 24,767.66 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 110,224.88 | 113,753.05 | 117,447.54 | 119,444.13 | 116,497.42 |
| 固定资产净额 | -- | 113,753.05 | -- | 119,444.13 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 332.62 | 413.23 | 1,515.95 | 1,701.79 | 2,102.74 |
| 无形资产 | 78,960.43 | 78,402.98 | 77,307.95 | 76,598.40 | 76,123.30 |
| 开发支出 | 21,010.39 | 21,031.36 | 22,748.34 | 21,896.13 | 20,920.51 |
| 商誉 | 1,482.39 | 1,482.39 | 1,722.39 | 1,722.39 | 1,722.39 |
| 长期待摊费用 | 1,116.67 | 1,271.27 | 1,354.17 | 1,484.21 | 1,738.59 |
| 递延所得税资产 | 27,309.68 | 30,259.55 | 24,287.41 | 26,957.08 | 25,787.76 |
| 其他非流动资产 | 47,491.27 | 49,370.68 | 46,481.45 | 59,575.37 | 55,969.16 |
| 非流动资产合计 | 525,427.46 | 529,820.79 | 516,562.83 | 533,413.63 | 528,219.37 |
| 资产总计 | 1,288,036.45 | 1,246,587.46 | 1,168,586.96 | 1,219,673.61 | 1,207,510.31 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 104,596.26 | 87,618.57 | 110,569.06 | 104,574.21 | 144,633.01 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 34,402.42 | 33,298.87 | 38,164.18 | 100,952.73 | 81,530.16 |
| 应付票据 | 4,744.17 | 1,398.64 | 1,720.04 | 2,246.69 | 2,760.03 |
| 应付账款 | 29,658.25 | 31,900.23 | 36,444.14 | 98,706.04 | 78,770.13 |
| 预收款项 | 294.45 | 233.36 | 0.34 | 0.00 | 9.60 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,653.22 | 2,512.17 | 2,221.80 | 2,433.17 | 2,786.04 |
| 应交税费 | 17,922.83 | 12,144.90 | 13,091.53 | 19,919.59 | 22,234.05 |
| 其他应付款(合计) | 29,003.98 | 31,110.51 | 22,961.38 | 18,157.17 | 38,808.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 31,110.51 | -- | 18,157.17 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 97,623.79 | 97,648.84 | 72,919.24 | 35,294.89 | 45,746.72 |
| 其他流动负债 | 5,698.31 | 7,533.70 | 6,077.37 | 8,586.31 | 5,381.02 |
| 流动负债合计 | 295,422.46 | 275,514.12 | 268,744.28 | 292,330.65 | 345,488.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 127,100.00 | 129,800.00 | 121,400.00 | 160,100.00 | 102,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 13.84 | 13.84 | 947.67 | 947.59 | 1,209.60 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 13,009.63 | 13,009.63 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,599.45 | 2,602.31 | 359.40 | 362.13 | 401.48 |
| 长期递延收益 | 16,412.57 | 16,934.32 | 16,775.82 | 17,144.64 | 17,666.44 |
| 其他非流动负债 | 78.66 | 4,647.78 | 4,642.61 | 4,641.13 | 4,639.30 |
| 非流动负债合计 | 159,214.14 | 167,007.87 | 144,125.49 | 183,195.48 | 125,916.82 |
| 负债合计 | 454,636.60 | 442,521.99 | 412,869.77 | 475,526.13 | 471,405.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,196.36 | 94,196.36 | 94,196.36 | 94,196.36 | 94,196.36 |
| 资本公积 | 234,385.32 | 234,385.32 | 234,959.69 | 234,959.69 | 234,959.69 |
| 减：库存股 | 2,203.95 | 2,203.95 | 3,000.40 | 3,000.40 | 2,999.44 |
| 其他综合收益 | -23.99 | 4.72 | -30.30 | -21.20 | -32.00 |
| 专项储备 | 423.84 | 388.63 | 390.03 | 365.93 | 339.90 |
| 盈余公积 | 47,098.18 | 47,098.18 | 47,098.18 | 47,098.18 | 47,098.18 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 410,305.66 | 380,969.08 | 381,281.51 | 369,705.39 | 361,708.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 784,181.42 | 754,838.32 | 754,895.07 | 743,303.95 | 735,271.07 |
| 少数股东权益 | 49,218.43 | 49,227.15 | 822.12 | 843.53 | 833.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 833,399.85 | 804,065.47 | 755,717.18 | 744,147.48 | 736,104.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,288,036.45 | 1,246,587.46 | 1,168,586.96 | 1,219,673.61 | 1,207,510.31 |
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