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| 珍宝岛(603567) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 179,767.40 | 119,373.90 | 107,999.93 | 137,194.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 121,259.54 | -- | 118,310.94 | 118,627.47 | |
| 应收票据 | 15,339.97 | 32,822.89 | 35,529.52 | 49,742.91 | |
| 应收账款 | 105,919.56 | 95,673.07 | 82,781.42 | 68,884.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,295.80 | 11,025.85 | 6,124.93 | 7,976.77 | |
| 其他应收款(合计) | 14,323.67 | -- | 13,920.31 | 15,081.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,323.67 | 15,171.77 | 13,920.31 | 15,081.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 115,242.45 | 130,943.59 | 131,439.17 | 137,316.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,366.39 | 15,591.09 | 15,847.01 | 15,585.78 | |
| 流动资产合计 | 452,255.25 | 420,602.15 | 393,642.30 | 431,783.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 368.44 | 389.76 | 2,872.34 | 7,795.11 | |
| 可供出售金融资产 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 68,246.06 | -- | 28,995.79 | 22,660.34 | |
| 在建工程 | 68,246.06 | 42,583.74 | 28,995.79 | 22,660.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 120,428.03 | -- | 114,106.43 | 110,201.21 | |
| 固定资产净额 | 120,428.03 | 117,110.37 | 114,106.43 | 110,200.71 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.15 | -- | 0.50 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,957.33 | 23,097.46 | 23,121.93 | 22,424.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,736.53 | 1,759.12 | 1,759.12 | 1,736.53 | |
| 长期待摊费用 | 4,745.58 | 4,721.18 | 5,157.32 | 5,113.88 | |
| 递延所得税资产 | 8,469.57 | 10,493.08 | 12,230.66 | 10,547.90 | |
| 其他非流动资产 | 3,399.28 | 9,826.65 | 7,362.47 | 11,679.40 | |
| 非流动资产合计 | 236,350.83 | 215,982.53 | 201,606.06 | 198,159.35 | |
| 资产总计 | 688,606.07 | 636,584.68 | 595,248.37 | 629,942.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 140,000.00 | 121,400.00 | 91,400.00 | 114,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,230.30 | -- | 23,024.58 | 22,139.88 | |
| 应付票据 | 2,343.18 | 2,908.43 | 1,286.47 | 2,951.76 | |
| 应付账款 | 16,887.12 | 19,767.17 | 21,738.11 | 19,188.12 | |
| 预收款项 | 9,966.94 | 6,805.34 | 8,909.99 | 12,371.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,463.22 | 1,253.02 | 1,218.12 | 1,115.30 | |
| 应交税费 | 7,951.53 | 5,649.00 | 7,116.71 | 5,836.21 | |
| 其他应付款(合计) | 27,629.46 | -- | 13,576.37 | 16,788.87 | |
| 应付利息 | 191.28 | 181.85 | 108.75 | 93.04 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 27,438.18 | 12,910.07 | 13,467.62 | 16,695.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 206,241.44 | 170,874.88 | 145,245.77 | 172,652.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 31.00 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 14,449.23 | 14,320.18 | 14,466.75 | 14,620.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,449.23 | 14,351.18 | 14,466.75 | 14,620.78 | |
| 负债合计 | 220,690.68 | 185,226.05 | 159,712.52 | 187,272.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,916.00 | 84,916.00 | 84,916.00 | 84,916.00 | |
| 资本公积 | 122,516.04 | 122,516.04 | 122,516.04 | 122,516.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 535.50 | 541.16 | 497.18 | 473.49 | |
| 盈余公积 | 29,103.36 | 25,335.55 | 25,335.55 | 25,335.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 229,872.73 | 217,023.93 | 201,505.56 | 208,662.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 466,943.63 | 450,332.68 | 434,770.33 | 441,903.69 | |
| 少数股东权益 | 971.76 | 1,025.95 | 765.52 | 765.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 467,915.40 | 451,358.63 | 435,535.85 | 442,669.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 688,606.07 | 636,584.68 | 595,248.37 | 629,942.39 | |
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