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| 珍宝岛(603567) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,139.25 | 142,524.50 | 155,313.17 | 159,355.68 | |
| 交易性金融资产 | 50.51 | 40.21 | 54.87 | 29.17 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 299,892.45 | 327,158.93 | 370,966.00 | 331,383.45 | |
| 应收票据 | 13,539.74 | 12,231.21 | 7,387.84 | 5,905.95 | |
| 应收账款 | 286,352.71 | 314,927.73 | 363,578.17 | 325,477.51 | |
| 应收款项融资 | 3,351.10 | 9,098.89 | 9,142.94 | 8,123.18 | |
| 预付款项 | 25,815.51 | 9,482.36 | 7,826.83 | 1,682.01 | |
| 其他应收款(合计) | 81,113.86 | 57,542.63 | 48,762.27 | 83,885.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 81,113.86 | -- | 48,762.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 100,575.04 | 87,993.06 | 77,569.34 | 82,390.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,945.17 | 5,699.09 | 1,511.91 | 5,862.51 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,373.57 | 13,890.30 | 8,837.48 | 14,255.00 | |
| 流动资产合计 | 638,144.64 | 653,711.55 | 680,154.08 | 687,136.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 63,080.67 | 61,181.39 | 62,110.29 | 63,669.80 | |
| 投资性房地产 | 81,398.33 | 76,962.16 | 77,452.14 | 77,941.90 | |
| 在建工程(合计) | 26,082.73 | 17,929.92 | 15,770.03 | 14,744.75 | |
| 在建工程 | 26,082.73 | -- | 15,770.03 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 118,423.17 | 122,816.72 | 125,572.12 | 128,038.43 | |
| 固定资产净额 | 118,423.17 | -- | 125,572.12 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,318.19 | 1,012.09 | 704.40 | 591.82 | |
| 无形资产 | 76,428.98 | 53,594.15 | 46,036.23 | 20,826.12 | |
| 开发支出 | 19,849.15 | 18,314.68 | 17,429.71 | 14,778.64 | |
| 商誉 | 1,722.39 | 1,850.01 | 1,850.01 | 1,850.01 | |
| 长期待摊费用 | 1,912.80 | 1,877.01 | 2,145.38 | 2,452.92 | |
| 递延所得税资产 | 23,998.85 | 11,562.74 | 12,606.43 | 14,365.31 | |
| 其他非流动资产 | 54,984.36 | 69,152.25 | 82,316.86 | 93,131.47 | |
| 非流动资产合计 | 529,402.92 | 495,373.14 | 503,113.60 | 491,511.17 | |
| 资产总计 | 1,167,547.55 | 1,149,084.68 | 1,183,267.68 | 1,178,647.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 130,164.85 | 90,059.86 | 70,035.97 | 70,026.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 80,624.98 | 80,793.83 | 91,279.39 | 88,646.64 | |
| 应付票据 | 1,367.20 | 1,148.45 | 2,604.64 | 14,436.09 | |
| 应付账款 | 79,257.78 | 79,645.38 | 88,674.75 | 74,210.55 | |
| 预收款项 | 8.11 | 304.42 | 119.97 | 51.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,754.18 | 2,311.31 | 2,702.65 | 3,156.81 | |
| 应交税费 | 19,891.03 | 7,880.49 | 9,471.07 | 6,877.18 | |
| 其他应付款(合计) | 20,431.77 | 12,594.34 | 20,402.22 | 16,550.09 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 132.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,431.77 | -- | 20,402.22 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 115,464.95 | 149,162.93 | 204,214.73 | 137,207.80 | |
| 其他流动负债 | 11,845.31 | 3,127.42 | 3,344.70 | 3,172.29 | |
| 流动负债合计 | 386,673.77 | 349,248.99 | 403,906.87 | 327,488.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,000.00 | 56,500.00 | 25,500.00 | 95,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 995.96 | 730.26 | 518.65 | 353.05 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 142.26 | 142.26 | 142.26 | |
| 递延所得税负债 | 366.85 | 137.25 | 137.25 | 137.25 | |
| 长期递延收益 | 18,188.24 | 18,276.75 | 18,691.27 | 19,207.67 | |
| 其他非流动负债 | 4,637.49 | 15,486.76 | 15,288.79 | 14,902.04 | |
| 非流动负债合计 | 70,188.55 | 91,273.28 | 60,278.23 | 130,242.27 | |
| 负债合计 | 456,862.32 | 440,522.27 | 464,185.10 | 457,730.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,196.36 | 94,196.36 | 94,196.36 | 94,196.36 | |
| 资本公积 | 234,959.69 | 234,959.69 | 234,959.69 | 234,959.69 | |
| 减：库存股 | 2,999.44 | 1,979.20 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -14.20 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 334.32 | 316.43 | 298.34 | 284.83 | |
| 盈余公积 | 47,098.18 | 44,740.95 | 44,740.95 | 44,740.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 336,316.79 | 335,484.52 | 344,050.67 | 345,918.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 709,891.70 | 707,718.75 | 718,246.01 | 720,099.95 | |
| 少数股东权益 | 793.53 | 843.66 | 836.57 | 817.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 710,685.24 | 708,562.41 | 719,082.58 | 720,916.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,167,547.55 | 1,149,084.68 | 1,183,267.68 | 1,178,647.79 | |
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