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| 珍宝岛(603567) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 255,375.44 | 218,392.49 | 213,060.29 | 214,449.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 216,546.37 | 167,689.88 | 161,600.73 | 164,478.17 | |
| 应收票据 | 43,324.22 | 26,808.54 | 11,061.63 | 14,778.13 | |
| 应收账款 | 173,222.15 | 140,881.34 | 150,539.10 | 149,700.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,602.03 | 3,408.33 | 2,360.99 | 4,843.25 | |
| 其他应收款(合计) | 12,882.73 | 14,505.48 | 12,791.94 | 12,966.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,882.73 | -- | 12,791.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 72,033.23 | 100,977.89 | 107,042.47 | 116,158.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,126.19 | 18,518.91 | 21,950.75 | 22,115.74 | |
| 流动资产合计 | 576,565.98 | 523,492.98 | 518,807.16 | 535,012.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 10,218.48 | 14,676.50 | -- | 83.75 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 177.78 | 233.68 | 233.68 | 65.03 | |
| 投资性房地产 | 103,413.25 | 37,125.85 | 860.44 | 865.63 | |
| 在建工程(合计) | 13,343.45 | 14,250.80 | 114,321.02 | 104,691.04 | |
| 在建工程 | 13,343.45 | -- | 114,321.02 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 141,689.15 | 207,817.41 | 136,456.18 | 138,456.01 | |
| 固定资产净额 | 141,689.15 | -- | 136,456.18 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,726.83 | 24,575.40 | 24,680.77 | 24,830.93 | |
| 开发支出 | 917.19 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,610.01 | 1,610.01 | 1,610.01 | 1,610.01 | |
| 长期待摊费用 | 3,822.34 | 3,216.28 | 3,440.06 | 3,719.29 | |
| 递延所得税资产 | 11,511.91 | 13,417.73 | 14,661.44 | 12,220.24 | |
| 其他非流动资产 | 865.85 | 3,610.67 | 2,795.79 | 5,023.25 | |
| 非流动资产合计 | 325,296.22 | 326,534.32 | 305,059.37 | 297,565.18 | |
| 资产总计 | 901,862.21 | 850,027.30 | 823,866.54 | 832,577.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 132,588.63 | 204,588.63 | 204,588.63 | 197,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,965.90 | 18,135.81 | 21,241.16 | 16,736.23 | |
| 应付票据 | 216.39 | 856.97 | 690.12 | -- | |
| 应付账款 | 24,749.51 | 17,278.83 | 20,551.04 | -- | |
| 预收款项 | 2,272.66 | 3,504.70 | 7,749.22 | 6,484.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,088.87 | 2,246.32 | 2,442.44 | 2,254.42 | |
| 应交税费 | 9,946.69 | 6,549.46 | 5,770.18 | 11,197.57 | |
| 其他应付款(合计) | 45,386.76 | 43,425.08 | 38,481.62 | 48,330.28 | |
| 应付利息 | 352.64 | 275.56 | 260.62 | 307.18 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 45,034.12 | -- | 38,221.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 240,249.49 | 280,450.00 | 284,273.25 | 282,003.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 113,000.00 | 34,000.00 | 14,000.00 | 18,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,081.99 | 2,646.99 | 2,646.99 | 2,211.99 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 15,765.85 | 14,372.02 | 14,561.70 | 14,976.42 | |
| 其他非流动负债 | 4,750.84 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 136,598.68 | 51,019.01 | 31,208.69 | 35,188.41 | |
| 负债合计 | 376,848.17 | 331,469.02 | 315,481.94 | 317,191.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,916.00 | 84,916.00 | 84,916.00 | 84,916.00 | |
| 资本公积 | 122,516.04 | 122,516.04 | 122,516.04 | 122,516.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 345.18 | 357.29 | 337.25 | 302.91 | |
| 盈余公积 | 35,276.03 | 33,727.11 | 33,727.11 | 33,727.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 281,172.91 | 275,652.86 | 265,543.76 | 272,671.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 524,226.16 | 517,169.29 | 507,040.15 | 514,133.67 | |
| 少数股东权益 | 787.88 | 1,388.99 | 1,344.45 | 1,252.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 525,014.03 | 518,558.28 | 508,384.60 | 515,386.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 901,862.21 | 850,027.30 | 823,866.54 | 832,577.97 | |
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