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| 珍宝岛(603567) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 170,140.46 | 128,132.23 | 183,560.29 | 34,928.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 46,987.37 | 62,502.93 | 39,572.34 | 51,213.22 | |
| 应收账款 | 23,739.19 | 42,811.87 | 32,281.89 | 6,504.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,055.96 | 11,489.69 | 6,211.25 | 8,532.06 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,493.67 | 5,075.78 | 4,046.36 | 3,703.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 137,843.45 | 106,976.83 | 95,128.18 | 79,571.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,634.05 | 1,399.81 | 207.24 | 207.97 | |
| 流动资产合计 | 423,894.14 | 358,389.14 | 361,007.56 | 184,661.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,100.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 17,547.83 | 18,359.78 | 20,804.18 | 16,449.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 114,207.85 | 112,507.44 | 112,430.06 | 117,048.97 | |
| 固定资产清理 | -- | 47.21 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,442.73 | 17,678.97 | 17,928.13 | 18,183.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,736.53 | 1,569.01 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,723.28 | 3,231.37 | 1,758.40 | 1,833.55 | |
| 递延所得税资产 | 9,315.12 | 5,992.04 | 5,095.72 | 3,478.06 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 171,073.35 | 165,385.82 | 164,016.49 | 162,993.71 | |
| 资产总计 | 594,967.49 | 523,774.96 | 525,024.05 | 347,655.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 103,230.00 | 70,000.00 | 100,000.00 | 82,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,002.47 | 11,464.59 | 1,852.49 | 2,000.16 | |
| 应付账款 | 17,153.13 | 15,038.38 | 11,003.11 | 9,812.75 | |
| 预收款项 | 17,990.51 | 13,808.18 | 8,604.95 | 9,106.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,475.21 | 1,625.16 | 1,663.42 | 1,616.89 | |
| 应交税费 | 15,729.76 | 6,193.03 | 3,621.48 | 6,965.71 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 134.90 | 95.69 | 126.44 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24,278.29 | 29,968.31 | 27,778.40 | 24,260.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 180,994.28 | 148,193.35 | 154,650.31 | 140,762.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 962.97 | 1,040.06 | 1,040.06 | 1,116.90 | |
| 长期递延收益 | 14,853.85 | 5,622.12 | 5,754.32 | 5,960.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,816.83 | 6,662.18 | 6,794.38 | 7,077.05 | |
| 负债合计 | 196,811.11 | 154,855.53 | 161,444.69 | 147,839.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,458.00 | 42,458.00 | 42,458.00 | 36,000.00 | |
| 资本公积 | 164,974.04 | 164,974.04 | 164,974.04 | 28,692.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 335.34 | 284.21 | 246.45 | 208.28 | |
| 盈余公积 | 19,955.45 | 15,106.29 | 15,106.29 | 15,106.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 172,576.09 | 148,342.76 | 142,830.17 | 121,654.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 400,298.92 | 371,165.29 | 365,614.95 | 201,662.28 | |
| 少数股东权益 | -2,142.53 | -2,245.86 | -2,035.59 | -1,846.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 398,156.39 | 368,919.43 | 363,579.36 | 199,815.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 594,967.49 | 523,774.96 | 525,024.05 | 347,655.64 | |
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