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| 珍宝岛(603567) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 155,116.66 | 31,040.40 | 70,759.88 | 95,662.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 332,162.91 | 302,910.07 | 287,927.48 | 271,050.75 | |
| 应收票据 | 8,484.72 | 20,500.51 | 23,385.21 | 24,484.64 | |
| 应收账款 | 323,678.20 | 282,409.56 | 264,542.27 | 246,566.11 | |
| 应收款项融资 | 4,602.40 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,374.55 | 5,352.52 | 5,211.77 | 9,474.21 | |
| 其他应收款(合计) | 79,684.58 | 21,402.62 | 20,828.96 | 25,362.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 1,875.00 | 1,250.00 | -- | |
| 其他应收款 | 79,684.58 | -- | 19,578.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 73,326.01 | 127,128.34 | 133,728.56 | 110,532.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 25,330.92 | 26,012.21 | 54,149.17 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,363.14 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,807.94 | 18,079.88 | 15,106.43 | 13,608.72 | |
| 流动资产合计 | 667,607.47 | 531,244.75 | 559,575.29 | 579,839.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 32,584.15 | 18,742.23 | 14,090.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 64,487.81 | 63,352.23 | 43,611.44 | 44,427.41 | |
| 投资性房地产 | 78,431.66 | 73,081.59 | 75,117.79 | 75,584.22 | |
| 在建工程(合计) | 13,732.52 | 10,901.92 | 6,716.92 | 6,688.73 | |
| 在建工程 | 13,732.52 | -- | 6,716.92 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 131,075.70 | 130,349.14 | 134,383.64 | 136,745.03 | |
| 固定资产净额 | 131,075.70 | -- | 134,383.64 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 669.34 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,936.09 | 24,006.19 | 24,259.79 | 24,531.22 | |
| 开发支出 | 13,934.28 | 7,709.56 | 6,915.52 | 5,606.53 | |
| 商誉 | 1,850.01 | 1,853.01 | 1,853.01 | 1,850.01 | |
| 长期待摊费用 | 2,770.34 | 3,473.10 | 3,773.71 | 4,163.27 | |
| 递延所得税资产 | 15,922.54 | 14,575.25 | 14,319.84 | 15,127.32 | |
| 其他非流动资产 | 80,069.93 | 74,160.85 | 75,683.90 | 69,125.10 | |
| 非流动资产合计 | 483,000.21 | 492,167.01 | 446,377.78 | 438,938.83 | |
| 资产总计 | 1,150,607.68 | 1,023,411.76 | 1,005,953.06 | 1,018,778.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,076.39 | 67,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 79,700.38 | 66,167.44 | 62,509.66 | 52,825.91 | |
| 应付票据 | 14,286.48 | 6,528.25 | 4,810.24 | 1,301.68 | |
| 应付账款 | 65,413.89 | 59,639.19 | 57,699.42 | 51,524.23 | |
| 预收款项 | 60.08 | 112.94 | 111.25 | 5,113.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,842.35 | 2,993.89 | 3,338.75 | 2,713.79 | |
| 应交税费 | 6,423.08 | 2,814.51 | 3,986.93 | 8,013.19 | |
| 其他应付款(合计) | 19,947.51 | 23,463.64 | 23,226.73 | 24,000.87 | |
| 应付利息 | -- | 344.50 | 317.84 | 377.36 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,947.51 | -- | 22,908.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 105,025.25 | 37,400.00 | 37,400.00 | 57,400.00 | |
| 其他流动负债 | 5,897.67 | 729.40 | 1,522.20 | 4,078.39 | |
| 流动负债合计 | 281,210.89 | 203,107.72 | 180,650.53 | 202,610.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 129,021.77 | 211,500.00 | 213,700.00 | 216,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 353.05 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 142.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 137.25 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 19,724.06 | 19,239.12 | 18,675.74 | 19,234.61 | |
| 其他非流动负债 | 14,899.77 | 14,814.35 | 14,809.02 | 14,802.32 | |
| 非流动负债合计 | 164,278.17 | 245,553.47 | 247,184.76 | 250,236.92 | |
| 负债合计 | 445,489.06 | 448,661.19 | 427,835.30 | 452,847.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,196.36 | 84,916.00 | 84,916.00 | 84,916.00 | |
| 资本公积 | 234,959.69 | 122,516.04 | 122,516.04 | 122,516.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 275.13 | 378.10 | 409.23 | 388.27 | |
| 盈余公积 | 44,740.95 | 42,251.41 | 42,251.41 | 42,251.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 330,119.77 | 323,641.30 | 327,026.57 | 314,930.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 704,291.89 | 573,702.85 | 577,119.24 | 565,002.14 | |
| 少数股东权益 | 826.72 | 1,047.72 | 998.52 | 929.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 705,118.62 | 574,750.57 | 578,117.76 | 565,931.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,150,607.68 | 1,023,411.76 | 1,005,953.06 | 1,018,778.53 | |
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