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| 珍宝岛(603567) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 153,900.16 | 151,409.53 | 216,856.64 | 299,937.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 265,378.04 | 180,555.65 | 197,974.57 | 188,515.49 | |
| 应收票据 | 28,300.27 | 16,486.55 | 16,240.18 | 29,985.24 | |
| 应收账款 | 237,077.78 | 164,069.10 | 181,734.39 | 158,530.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,140.30 | 38,954.30 | 9,053.94 | 8,751.85 | |
| 其他应收款(合计) | 12,562.26 | 89,433.21 | 11,420.96 | 13,131.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,562.26 | -- | 11,420.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 95,954.47 | 97,184.76 | 91,646.74 | 102,709.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | 54,149.17 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,007.75 | 30,053.04 | 19,180.67 | 16,686.71 | |
| 流动资产合计 | 600,092.16 | 587,590.49 | 546,133.51 | 629,732.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 4,728.00 | 4,728.00 | 4,728.48 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 44,964.98 | 45,937.12 | 46,589.67 | 47,124.21 | |
| 投资性房地产 | 76,059.26 | 76,565.55 | 102,264.53 | 102,972.49 | |
| 在建工程(合计) | 6,613.73 | 7,002.39 | 24,563.56 | 10,356.79 | |
| 在建工程 | 6,613.73 | -- | 24,563.56 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 139,392.93 | 139,003.27 | 140,374.17 | 143,120.93 | |
| 固定资产净额 | 139,392.93 | -- | 140,374.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,505.08 | 20,476.80 | 24,334.94 | 23,483.49 | |
| 开发支出 | 4,926.13 | 4,402.66 | 963.26 | 952.80 | |
| 商誉 | 1,850.01 | 1,826.00 | 1,610.01 | 1,610.01 | |
| 长期待摊费用 | 3,894.60 | 2,732.88 | 3,218.08 | 3,361.75 | |
| 递延所得税资产 | 14,989.51 | 13,783.55 | 14,202.04 | 11,903.13 | |
| 其他非流动资产 | 69,142.89 | 1,997.30 | 2,634.71 | 1,442.61 | |
| 非流动资产合计 | 423,339.13 | 359,455.54 | 391,482.97 | 365,056.68 | |
| 资产总计 | 1,023,431.28 | 947,046.03 | 937,616.48 | 994,789.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,000.00 | 30,000.00 | 70,000.00 | 102,588.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,133.23 | 27,595.30 | 21,029.25 | 25,271.66 | |
| 应付票据 | 1,392.06 | 1,636.38 | 736.09 | 69.43 | |
| 应付账款 | 56,741.17 | 25,958.92 | 20,293.16 | 25,202.23 | |
| 预收款项 | 5,088.34 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,677.36 | 2,297.26 | 2,209.98 | 2,372.44 | |
| 应交税费 | 13,700.84 | 5,620.58 | 9,454.15 | 12,316.91 | |
| 其他应付款(合计) | 28,893.33 | 34,716.01 | 30,481.25 | 33,807.72 | |
| 应付利息 | 456.43 | 343.20 | 350.68 | 377.90 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 28,436.90 | -- | 30,130.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,400.00 | 31,400.00 | 43,400.00 | 23,400.00 | |
| 其他流动负债 | 5,308.75 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 225,217.83 | 132,819.93 | 178,795.71 | 202,094.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 213,400.00 | 248,900.00 | 198,100.00 | 220,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 3,516.99 | 3,516.99 | 3,081.99 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 19,708.12 | 16,358.03 | 17,410.49 | 16,491.71 | |
| 其他非流动负债 | 14,791.58 | 14,522.00 | 14,594.03 | 14,771.77 | |
| 非流动负债合计 | 247,899.70 | 283,297.03 | 233,621.51 | 254,945.47 | |
| 负债合计 | 473,117.53 | 416,116.96 | 412,417.22 | 457,040.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,916.00 | 84,916.00 | 84,916.00 | 84,916.00 | |
| 资本公积 | 122,516.04 | 122,516.04 | 122,516.04 | 122,516.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 362.05 | 371.76 | 362.41 | 388.59 | |
| 盈余公积 | 42,251.41 | 35,276.03 | 35,276.03 | 35,276.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 299,399.34 | 286,828.26 | 281,191.96 | 293,832.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 549,444.84 | 529,908.08 | 524,262.44 | 536,928.90 | |
| 少数股东权益 | 868.91 | 1,020.99 | 936.82 | 819.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 550,313.75 | 530,929.07 | 525,199.26 | 537,748.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,023,431.28 | 947,046.03 | 937,616.48 | 994,789.00 | |
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