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| 珍宝岛(603567) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 225,486.19 | 170,552.18 | 171,459.01 | 170,297.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 136,677.12 | 129,535.00 | 115,976.83 | 124,387.81 | |
| 应收票据 | 21,942.59 | 6,528.86 | 10,240.74 | 14,817.99 | |
| 应收账款 | 114,734.53 | 123,006.14 | 105,736.09 | 109,569.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,605.17 | 2,934.06 | 2,742.97 | 6,216.70 | |
| 其他应收款(合计) | 11,129.36 | 12,910.94 | 13,580.03 | 14,668.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,129.36 | 12,910.94 | 13,580.03 | 14,668.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 121,771.82 | 164,268.07 | 166,699.01 | 148,419.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,107.55 | 21,536.17 | 21,048.44 | 19,492.03 | |
| 流动资产合计 | 521,777.22 | 501,736.42 | 491,506.29 | 483,482.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 859.08 | 5,570.17 | 6,263.20 | 834.22 | |
| 可供出售金融资产 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 65.03 | 90.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 870.82 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 103,094.38 | 63,221.02 | 49,553.84 | 50,027.89 | |
| 在建工程 | 103,094.38 | 63,221.02 | 49,553.84 | 50,027.89 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 141,143.89 | 125,515.61 | 118,852.98 | 121,461.30 | |
| 固定资产净额 | 141,143.89 | 125,515.61 | 119,087.94 | 121,455.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -234.96 | 5.90 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,397.45 | 19,752.75 | 19,930.88 | 19,941.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,610.01 | 3,218.93 | 3,218.93 | 3,218.93 | |
| 长期待摊费用 | 4,022.12 | 4,993.29 | 5,471.41 | 5,097.37 | |
| 递延所得税资产 | 12,793.14 | 8,811.61 | 8,248.31 | 7,912.05 | |
| 其他非流动资产 | 2,559.91 | 5,474.95 | 4,047.21 | 3,019.26 | |
| 非流动资产合计 | 296,415.82 | 242,648.34 | 221,586.75 | 217,512.13 | |
| 资产总计 | 818,193.04 | 744,384.76 | 713,093.04 | 700,994.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 197,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 140,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,167.37 | 16,851.11 | 16,275.60 | 17,411.64 | |
| 应付票据 | 175.40 | -- | 1,270.11 | 910.34 | |
| 应付账款 | 17,991.97 | -- | 15,005.49 | 16,501.30 | |
| 预收款项 | 5,309.32 | 17,376.01 | 14,171.41 | 8,670.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,164.48 | 1,500.08 | 1,411.80 | 1,521.87 | |
| 应交税费 | 10,228.90 | 5,228.60 | 3,531.02 | 4,463.76 | |
| 其他应付款(合计) | 51,490.34 | 39,684.74 | 26,104.89 | 30,398.89 | |
| 应付利息 | 306.79 | 208.57 | 375.88 | 237.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 396.77 | |
| 其他应付款 | 51,183.55 | -- | 25,729.01 | 29,765.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 284,360.42 | 240,640.54 | 221,494.72 | 202,466.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,211.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 15,292.99 | 14,335.44 | 14,595.80 | 14,876.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 35,504.98 | 14,335.44 | 14,595.80 | 14,876.64 | |
| 负债合计 | 319,865.40 | 254,975.97 | 236,090.52 | 217,343.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,916.00 | 84,916.00 | 84,916.00 | 84,916.00 | |
| 资本公积 | 122,516.04 | 122,516.04 | 122,516.04 | 122,516.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 317.01 | 368.78 | 456.17 | 523.28 | |
| 盈余公积 | 33,727.11 | 29,103.36 | 29,103.36 | 29,103.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 255,783.18 | 251,434.68 | 238,980.12 | 245,585.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 497,259.33 | 488,338.85 | 475,971.69 | 482,643.73 | |
| 少数股东权益 | 1,068.31 | 1,069.93 | 1,030.83 | 1,007.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 498,327.64 | 489,408.79 | 477,002.52 | 483,651.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 818,193.04 | 744,384.76 | 713,093.04 | 700,994.42 | |
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