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| 珍宝岛(603567) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 117,817.30 | 160,012.31 | 138,380.53 | 138,893.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 105,126.16 | -- | 67,797.65 | -- | |
| 应收票据 | 49,466.14 | 32,402.88 | 30,197.40 | 34,024.35 | |
| 应收账款 | 55,660.03 | 49,377.20 | 37,600.25 | 29,333.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,791.37 | 15,221.38 | 19,533.98 | 16,680.75 | |
| 其他应收款(合计) | 16,416.44 | -- | 21,242.28 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,416.44 | 37,718.34 | 21,242.28 | 27,728.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 138,731.79 | 155,585.08 | 155,316.17 | 154,429.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 54,230.80 | 11,102.07 | 16,633.28 | 18,623.75 | |
| 流动资产合计 | 440,113.86 | 461,419.25 | 418,903.89 | 419,713.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 7,595.49 | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 22,131.64 | -- | 15,852.77 | -- | |
| 在建工程 | 22,131.64 | 19,345.95 | 15,852.77 | 16,252.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 112,169.67 | -- | 115,191.65 | -- | |
| 固定资产净额 | 112,169.67 | 111,017.43 | 115,191.65 | 115,468.41 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.18 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,739.74 | 16,389.05 | 20,036.31 | 17,841.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,736.53 | 1,750.13 | 1,778.46 | 1,740.87 | |
| 长期待摊费用 | 5,470.49 | 4,682.11 | 5,105.62 | 4,796.60 | |
| 递延所得税资产 | 11,169.66 | 8,033.77 | 10,883.18 | 9,971.99 | |
| 其他非流动资产 | 13,771.85 | 152.46 | 152.46 | -- | |
| 非流动资产合计 | 201,785.08 | 167,371.06 | 175,000.46 | 172,171.21 | |
| 资产总计 | 641,898.94 | 628,790.31 | 593,904.34 | 591,885.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 143,000.00 | 153,000.00 | 133,000.00 | 90,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,386.93 | -- | 14,778.73 | -- | |
| 应付票据 | 2,643.30 | 1,190.04 | 1,534.14 | 14,170.28 | |
| 应付账款 | 13,743.63 | 11,939.06 | 13,244.59 | 19,916.01 | |
| 预收款项 | 14,047.98 | 8,832.82 | 10,936.94 | 11,706.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,020.18 | 1,003.04 | 1,233.73 | 1,296.54 | |
| 应交税费 | 8,954.63 | 5,061.37 | 2,345.29 | 8,940.38 | |
| 其他应付款(合计) | 13,051.22 | -- | 18,650.99 | -- | |
| 应付利息 | 164.33 | 517.36 | 304.67 | 126.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,886.89 | 14,680.30 | 18,346.32 | 25,127.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 196,460.94 | 196,223.99 | 180,945.68 | 171,284.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 315.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 881.36 | 962.97 | |
| 长期递延收益 | 14,775.14 | 14,674.32 | 14,781.77 | 14,632.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,775.14 | 14,674.32 | 15,663.13 | 15,910.45 | |
| 负债合计 | 211,236.08 | 210,898.31 | 196,608.80 | 187,194.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,916.00 | 84,916.00 | 84,916.00 | 42,458.00 | |
| 资本公积 | 122,516.04 | 122,516.04 | 122,516.04 | 164,974.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 433.17 | 410.23 | 406.48 | 361.71 | |
| 盈余公积 | 25,335.55 | 19,955.45 | 19,955.45 | 19,955.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 196,923.08 | 189,281.70 | 172,167.56 | 179,280.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 430,123.84 | 417,079.42 | 399,961.52 | 407,030.18 | |
| 少数股东权益 | 539.03 | 812.58 | -2,665.98 | -2,340.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 430,662.86 | 417,892.00 | 397,295.54 | 404,690.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 641,898.94 | 628,790.31 | 593,904.34 | 591,885.01 | |
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