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珍宝岛(603567) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 56,634.36 | 50,790.21 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 54,777.02 | 22,718.08 | |||
应收账款 | 5,203.05 | 6,323.71 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 2,612.11 | 4,292.34 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | 400.00 | |||
其他应收款 | 234.81 | 756.45 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 75,284.91 | 76,573.51 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,925.11 | 43.25 | |||
流动资产合计 | 196,671.37 | 161,897.57 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 6,000.00 | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | 6,000.00 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 16,324.13 | 44,989.51 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 118,372.17 | 73,465.42 | |||
固定资产清理 | -- | 26.66 | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 18,437.45 | 18,885.59 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 1,840.87 | 538.26 | |||
递延所得税资产 | 2,762.08 | 2,643.26 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 163,736.69 | 146,548.71 | |||
资产总计 | 360,408.07 | 308,446.28 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 70,000.00 | 70,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 831.35 | -- | |||
应付账款 | 8,635.19 | 5,065.88 | |||
预收款项 | 11,677.35 | 5,063.49 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,798.19 | 1,622.58 | |||
应交税费 | 9,551.87 | 6,351.02 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 134.44 | 145.41 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 28,352.44 | 15,192.32 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 135,980.83 | 103,440.69 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 7,500.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 1,116.90 | 1,169.60 | |||
长期递延收益 | 6,049.23 | -- | |||
其他非流动负债 | -- | 4,105.45 | |||
非流动负债合计 | 7,166.13 | 12,775.05 | |||
负债合计 | 143,146.96 | 116,215.74 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | |||
资本公积 | 28,692.81 | 28,692.81 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 155.99 | -- | |||
盈余公积 | 15,106.29 | 10,101.38 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 138,894.75 | 118,210.29 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 218,849.83 | 193,004.47 | |||
少数股东权益 | -1,588.73 | -773.93 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 217,261.10 | 192,230.54 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 360,408.07 | 308,446.28 |
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