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| 珍宝岛(603567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,497.39 | 172,247.24 | 102,010.16 | 42,582.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,087.03 | 20,302.42 | 14,910.91 | 10,973.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 337,584.43 | 192,939.48 | 117,238.42 | 53,556.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,939.64 | 71,612.43 | 35,548.76 | 16,209.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,362.94 | 17,297.89 | 11,644.93 | 5,936.22 | |
| 支付的各项税费 | 45,833.89 | 34,945.16 | 22,926.88 | 10,202.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,128.74 | 49,929.08 | 28,004.24 | 11,682.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 252,265.21 | 166,051.97 | 92,912.45 | 44,030.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,319.22 | 26,887.52 | 24,325.97 | 9,525.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,600.00 | 45,750.00 | 125,750.00 | 39,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 867.23 | 868.83 | 569.37 | 468.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.85 | 50.80 | 13.67 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,150.00 | 26.48 | 26.48 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,669.08 | 46,696.11 | 126,359.52 | 40,068.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,242.36 | 33,920.21 | 13,019.41 | 3,208.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 80,072.74 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 475.52 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,717.89 | 33,920.21 | 93,092.15 | 3,208.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,048.81 | 12,775.90 | 33,267.37 | 36,859.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 143,760.00 | 102,260.00 | 51,460.00 | 1,260.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 74.15 | 56.98 | 10.72 | 1.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,034.15 | 102,416.98 | 51,470.72 | 1,261.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 146,760.00 | 124,000.00 | 103,200.00 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,226.08 | 18,986.30 | 17,789.09 | 1,240.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 0.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,999.60 | 142,999.83 | 121,002.61 | 31,240.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,965.46 | -40,582.85 | -69,531.89 | -29,979.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,304.96 | -919.43 | -11,938.55 | 16,406.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,185.09 | 117,185.09 | 117,185.09 | 117,185.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,490.05 | 116,265.66 | 105,246.54 | 133,591.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,319.99 | -- | 20,178.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,298.19 | -- | 3,923.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,095.26 | -- | 5,542.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 710.77 | -- | 334.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,997.79 | -- | 960.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.54 | -- | 135.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 160.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,111.78 | -- | 2,413.05 | -- | |
| 投资损失 | -841.91 | -- | -537.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,700.09 | -- | -1,061.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 24,112.52 | -- | 5,949.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,805.89 | -- | -11,303.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,550.18 | -- | -2,210.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,319.22 | -- | 24,325.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 176,490.05 | -- | 105,246.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 117,185.09 | -- | 117,185.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,304.96 | -- | -11,938.55 | -- | |
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