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| 珍宝岛(603567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,445.02 | 226,356.99 | 136,306.59 | 63,913.93 | |
| 收到的税费返还 | 117.43 | -- | -- | 119.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,127.15 | 12,831.60 | 11,434.12 | 2,066.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 359,027.88 | 239,400.98 | 147,804.72 | 66,099.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,777.53 | 155,675.47 | 88,870.40 | 51,325.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,127.85 | 28,958.78 | 19,370.15 | 9,736.85 | |
| 支付的各项税费 | 43,078.35 | 30,763.47 | 25,884.74 | 13,781.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,038.94 | 68,425.20 | 49,037.71 | 26,372.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 402,421.57 | 289,433.42 | 187,904.30 | 101,215.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,393.69 | -50,032.44 | -40,099.58 | -35,116.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,793.83 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,401.36 | 1,281.37 | 1,281.37 | 1,281.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 369.76 | 353.13 | 0.35 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 37,300.00 | 37,300.00 | 36,300.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,390.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,254.94 | 38,934.50 | 37,581.71 | 1,281.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,863.08 | 37,779.54 | 37,354.84 | 5,996.40 | |
| 投资所支付的现金 | 78,517.83 | 62,234.00 | 14,114.00 | 16,699.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,380.90 | 100,013.54 | 51,468.84 | 22,695.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,125.96 | -61,079.04 | -13,887.13 | -21,414.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 122,799.99 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 86,000.00 | 52,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.81 | 2,874.69 | 8.81 | 5.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 208,808.81 | 54,874.69 | 32,008.81 | 32,005.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,400.00 | 56,900.00 | 54,700.00 | 32,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,372.51 | 10,889.54 | 7,251.33 | 3,607.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,290.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,063.13 | 67,789.54 | 61,951.33 | 35,807.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,745.68 | -12,914.84 | -29,942.52 | -3,801.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,773.97 | -124,026.32 | -83,929.24 | -60,332.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,186.03 | 150,186.03 | 150,186.03 | 150,186.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,412.05 | 26,159.71 | 66,256.79 | 89,853.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,275.97 | -- | 27,774.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,828.55 | -- | -553.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,454.05 | -- | 7,241.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,100.70 | -- | 560.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,777.77 | -- | 760.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 89.19 | -- | -0.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.39 | -- | 23.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,364.69 | -- | 7,115.26 | -- | |
| 投资损失 | -24,281.76 | -- | -14,481.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -933.03 | -- | 669.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 137.25 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 38,101.76 | -- | -36,367.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 227,762.61 | -- | -17,697.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -358,530.42 | -- | -17,642.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -86.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -43,393.69 | -- | -40,099.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 144,412.05 | -- | 66,256.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 150,186.03 | -- | 150,186.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,773.97 | -- | -83,929.24 | -- | |
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