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| 长久物流(603569) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,981.11 | 247,890.19 | 167,585.48 | 77,883.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | 498.39 | -- | 0.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,361.49 | 11,560.95 | 5,620.63 | 1,164.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 348,342.59 | 259,949.53 | 173,206.10 | 79,048.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,701.31 | 207,747.16 | 136,568.81 | 72,858.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,214.59 | 11,487.32 | 7,960.95 | 4,370.82 | |
| 支付的各项税费 | 18,312.55 | 13,266.69 | 9,720.34 | 3,486.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,274.00 | 14,690.65 | 6,524.04 | 2,535.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 313,502.44 | 247,191.82 | 160,774.14 | 83,251.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,840.15 | 12,757.71 | 12,431.96 | -4,203.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.86 | 27.41 | 26.17 | 18.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 126.86 | 27.41 | 26.17 | 18.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,012.07 | 770.92 | 403.04 | 252.92 | |
| 投资所支付的现金 | 3,100.00 | 3,100.00 | -- | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,112.07 | 3,870.92 | 403.04 | 752.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,985.21 | -3,843.51 | -376.87 | -734.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,731.40 | 57,731.40 | 22,731.40 | 5,731.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,045.92 | -- | 2,045.92 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,777.32 | 57,731.40 | 24,777.32 | 6,231.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,000.00 | 53,000.00 | 14,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,697.94 | 18,520.53 | 4,722.07 | 195.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,400.00 | -- | 2,400.00 | 3,350.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,097.94 | 71,520.53 | 21,122.07 | 7,546.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,320.62 | -13,789.13 | 3,655.25 | -1,315.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.15 | -37.40 | -153.26 | -96.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,475.17 | -4,912.33 | 15,557.08 | -6,348.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,826.33 | 50,872.25 | 48,826.33 | 50,872.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,301.51 | 45,959.93 | 64,383.42 | 44,523.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,756.17 | -- | -- | 6,777.13 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 340.69 | -- | -- | 7.78 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,542.31 | -- | -- | 406.63 | |
| 无形资产摊销 | 280.81 | -- | -- | 65.22 | |
| 长期待摊费用摊销 | 360.53 | -- | -- | 79.04 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.12 | -- | -- | -15.86 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,032.63 | -- | -- | 195.02 | |
| 投资损失 | -757.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 734.04 | -- | -- | -179.34 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2.45 | -- | -- | -66.07 | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,237.95 | -- | -- | 16,244.81 | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,813.79 | -- | -- | -27,717.69 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,840.15 | -- | -- | -4,203.33 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,301.51 | -- | -- | 44,523.63 | |
| 现金的期初余额 | 48,826.33 | -- | -- | 50,872.25 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,475.17 | -- | -- | -6,348.62 | |
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