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| 长久物流(603569) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 456,486.63 | 354,275.02 | 240,083.06 | 123,286.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,048.51 | 23,687.90 | 8,128.45 | 3,521.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 487,535.13 | 377,962.92 | 248,211.51 | 126,807.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 411,449.91 | 325,049.87 | 214,513.56 | 105,452.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,774.52 | 17,342.71 | 12,548.61 | 7,036.37 | |
| 支付的各项税费 | 14,841.96 | 11,736.28 | 8,458.30 | 4,550.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,393.87 | 15,849.60 | 9,980.63 | 5,177.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 468,460.26 | 369,978.45 | 245,501.10 | 122,217.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,074.87 | 7,984.47 | 2,710.41 | 4,590.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,100.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 325.71 | 206.03 | 144.27 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 191.75 | 171.53 | 147.27 | 130.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,618.50 | 30,377.56 | 15,291.53 | 130.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,979.91 | 9,942.85 | 7,745.08 | 4,862.25 | |
| 投资所支付的现金 | 68,036.21 | 61,347.30 | 31,304.45 | 16,434.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,016.12 | 71,290.15 | 39,049.53 | 21,297.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,397.62 | -40,912.58 | -23,758.00 | -21,167.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 113,826.27 | 102,337.30 | 65,337.33 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60.17 | -- | -- | 0.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,886.45 | 102,337.30 | 65,337.33 | 30,000.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,000.00 | 91,521.41 | 52,647.33 | 28,807.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,714.89 | 10,314.84 | 8,793.36 | 1,279.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,465.56 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,180.45 | 101,836.25 | 61,440.70 | 30,086.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,294.00 | 501.05 | 3,896.63 | -86.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -497.25 | -140.25 | -37.25 | -50.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,114.01 | -32,567.31 | -17,188.20 | -16,713.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,536.09 | 94,536.09 | 94,536.09 | 94,536.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,422.08 | 61,968.78 | 77,347.89 | 77,822.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,901.33 | -- | 5,484.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,862.70 | -- | 6,700.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,460.19 | -- | 780.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 234.15 | -- | 147.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.29 | -- | -30.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 213.25 | -- | -0.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.96 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,522.16 | -- | 3,669.82 | -- | |
| 投资损失 | -878.81 | -- | -249.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,030.53 | -- | -2,006.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,092.02 | -- | 2,187.77 | -- | |
| 存货的减少 | -636.65 | -- | -149.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,416.77 | -- | -5,853.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,545.97 | -- | -10,777.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,074.87 | -- | 2,710.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,422.08 | -- | 77,347.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,536.09 | -- | 94,536.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,114.01 | -- | -17,188.20 | -- | |
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